Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Ez Bond Italy Floating Ra ZD u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-4-2024 100,59
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,50% -0,50%
3 maanden 0,33% 0,33%
YTD -0,17% -0,17%
1 jaar 1,23% 1,23%
2 jaar 0,58% 0,58%
3 jaar 0,24% 0,24%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
CCTS EU SR UNSECURED 144A REGS 04/29 V 13,59%
CCTS EU SR UNSECURED 04/25 VAR 11,38%
CCTS EU SR UNSECURED 10/24 VAR 11,2%
CCTS EU SR UNSECURED 04/26 VAR 10,87%
CCTS EU SR UNSECURED 02/24 VAR 9,94%
Rest 43,02%
Top 5 regio's %
Italië 97,66
Activaspreiding %
Obligaties 79,03
Overige 18,63
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 12-05-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU2332230692
Minimale inleg 3.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Eurizon Capital S.A.
Straat Rue Goethe 9-11
Plaats Luxemburg
  +352 494 930 680
 
  www.eurizoncapital.com