Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMIF Gl Inc Sust Adiv$h u.

Gemengd Flexibel

Koers 17-5-2024

89,62

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,56%	2,50%
3 maanden	1,37%	2,08%
YTD	2,52%	0,61%
1 jaar	7,11%	7,26%
2 jaar	1,86%	3,31%
3 jaar	4,06%	0,21%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Doelstelling is om regelmatige inkomsten te genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een wereldwijd gespreide portefeuille van inkomstengenererende effecten met positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken en door gebruik te maken van derivaten. Effecten met positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken zijn effecten waarvan de emittent naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder blijkt geeft van efficiënt beheer op het gebied van governance, en milieugerelateerde en maatschappelijke zaken (duurzame kenmerken). BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Multi-assetbenadering, waarbij een beroep wordt gedaan op specialisten binnen het wereldwijde beleggingsplatform van JPMorgan Asset Management, met de nadruk op risicogecorrigeerde inkomsten. B Flexibele implementatie van de visie van de beheerders op de allocatie, zowel op het niveau van de activaklassen als van de regio's. B Stelt zich ten doel het merendeel van het rendement uit effecten met positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken te behalen, door rekening te houden met ESG-factoren, bepaalde effecten uit te sluiten en de portefeuille richting bedrijven en emittenten met bovengemiddelde ESG-scores te positioneren. Benchmark van de Aandelenklasse 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD / 25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. B Basis voor relatieve VaR-berekeningen. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. Hoewel de meeste posities van het Sub- Fonds (met uitzondering van derivaten) doorgaans componenten van de benchmark zijn, beschikt de Beleggingsbeheerder over de ruime vrijheid om naar eigen goeddunken af te wijken van de effecten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark. De mate waarin de samenstelling en risicokenmerken van het Sub-Fonds overeenkomen met die van de benchmark kan in de loop der tijd variëren en het rendement van het Sub-Fonds kan significant afwijken van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Het Sub-Fonds belegt hoofdzakelijk in inkomstengenererende effecten met positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken, waaronder schuldpapier (met inbegrip van MBS/ABS), aandelen en Real Estate Investment Trusts ("REIT's") van emittenten uit de hele wereld, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan aanzienlijk blootgesteld zijn aan effecten met een lagere rating dan investment-grade of effecten zonder rating, maar zal geen schuldpapier kopen van emittenten die (op het moment van aankoop) noodlijdend zijn. Het Sub-Fonds zal naar verwachting tussen de 0% en 25% van zijn vermogen beleggen in MBS/ABS van uiteenlopende kredietkwaliteit. MBS (er wordt onderscheid gemaakt tussen "agency MBS", uitgegeven door Amerikaanse semi-overheidsinstanties, en "non-agency MBS", d.w.z. schuldeffecten die gedekt zijn door hypotheken zoals woningkredieten en commerciële hypotheken) en ABS (schuldeffecten die gedekt zijn door andere soorten activa, zoals creditcard- schulden, autoleningen, consumptief krediet en huur van materieel). Het Sub-Fonds kan via de China-Hong Kong Stock Connect-programma's in Chinese A-aandelen en in converteerbare effecten en valuta’s beleggen. Het Sub-Fonds kan maximaal 20% van zijn vermogen beleggen in equity-linked notes. De dividenden worden niet gegarandeerd omdat het beleggersrendement van jaar tot jaar varieert naargelang van de uitgekeerde dividenden en het vermogensrendement, dat negatief kan uitvallen. Het Sub-Fonds belegt ten minste 25% van het vermogen, met uitzondering van bijkomende liquide activa, deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen die in de zin van de SFDR bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen. Het Sub-Fonds zal normaal gesproken een gemiddelde activagewogen MSCI- ESG-score hanteren die hoger ligt dan de gemiddelde MSCI-ESG-score van het beleggingsuniversum van het Sub-Fonds gewogen naar de assetallocatie van het Sub-Fonds, exclusief beleggingen in contanten en valuta's. De gemiddelde activagewogen MSCI-ESG-score van het Sub-Fonds wordt berekend door de marktwaarde van ieder effect te vermenigvuldigen met de MSCI-ESG-score van dat effect. De gemiddelde MSCI-ESG-score van het beleggingsuniversum wordt berekend met de ESG-scores van de desbetreffende activaklasse- en regio- indexen, gewogen naar de blootstelling per activaklasse en regio binnen het Sub-Fonds. De effecten waarin het Sub-Fonds is belegd die geen MSCI-ESG-score hebben, zoals bepaalde MBS/ABS, worden niet in de gemiddelde activagewogen ESG- score meegenomen. Dergelijke effecten zonder MSCI-ESG-score bestaan voor het grootste deel uit effecten die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken hebben of een aantoonbare verbetering hebben laten zien ten aanzien van die kenmerken. De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt hij de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. De lijst van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u op de website van de Beheermaatschappij vindenwww. jpmorganassetmanagement.lu). Het Sub-Fonds houdt bij beleggingsanalyses en beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-criteria voor ten minste 90% van de aangekochte effecten (exclusief contanten). Andere beleggingen Tot 3% in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Rampenobligaties, in beperkte mate. Maximaal 20% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen en maximaal 20% in deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen voor het beheer van inschrijvingen en terugkopen in contanten en van lopende en uitzonderlijke betalingen. Maximaal 100% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen voor defensieve doeleinden op tijdelijke basis, indien uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden dit rechtvaardigen. Derivaten Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; hedging; efficiënt portefeuillebeheer. Soorten: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: relatieve VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 150% enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: EUR Valuta's waarin de activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: flexibel. Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Basisvaluta van het Sub-Fonds en de Valuta van de Aandelenklasse te minimaliseren. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert normaliter per kwartaal een dividend uit dat gebaseerd is op het geschatte jaarrendement van het Sub-Fonds vóór aftrek van de jaarlijkse vergoedingen. De Aandelenklasse verkiest dividend boven kapitaalgroei en de uitkeringen zijn doorgaans hoger dan de gerealiseerde inkomsten. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www.jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 0,7%
	PROLOGIS INC 0,6%
	ASML Holding NV 0,4%
	Astrazeneca 0,4%
	Equinix Inc 0,4%
	Rest 97,5%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	57,30
Overige	12,00
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)	11,30
Groeimarkten	6,30
Verenigd Koninkrijk	5,60

Activaspreiding	%
Obligaties	43,00
Aandelen	41,60
Liquiditeiten	12,00

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	22-02-2021
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van juni
Valuta	USD
ISIN-code	LU2279689660
Minimale inleg	USD 35.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu