Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BNPP Flx I Str Credit E Prge u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 29-4-2024 101,45
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,56% 0,56%
3 maanden 1,71% 1,71%
YTD 2,95% 2,95%
1 jaar 7,96% 7,96%
2 jaar 4,06% 4,06%
3 jaar 2,53% 2,53%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door voornamelijk te beleggen in Europese gestructureerde schuldbewijzen zoals door woninghypotheken gedekte effecten (Residential Mortgage Backed Securities, RMBS), door activa gedekte effecten (Asset-Backed Securities, ABS) en door bedrijfsleningen zekergestelde effecten (Collateralised Loan Obligations, CLO). Het Fonds kan ook beleggen in om het even welke andere soort internationale vastrentende effecten, geldmarktinstrumenten en derivaten. Wat activa met een rating betreft, is het de bedoeling dat het Fonds instrumenten houdt die, op hun aankoopdatum, een rating hebben van minstens Baa3, BBB Low of BBB- bij minstens een van de vier grote ratingbureaus (Moody's, Fitch, Standard & Poor's of DBRS) voor alle gestructureerde schuldbewijzen, met uitzondering van CLO's, en een rating van minstens A3, A Low of A- bij minstens een van deze vier ratingbureaus voor CLO's, of volgens de beheerder van dezelfde kredietkwaliteit zijn. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden of om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Het Fonds zal beleggen in effecten die zijn uitgegeven in een valuta van lidstaten van de OESO. Na afdekking mag het Fonds een valutarisico van maximaal 5% (in andere valuta's dan de EUR) hebben, en beleggingen in andere Fondsen zullen beperkt zijn tot 10%. De algemene kredietspreadgevoeligheid van het Fonds ligt tussen 0 en 15 jaar en de rentegevoeligheid ligt tussen -1 en 5 jaar. Het Fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een index. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
BNPP INSC EUR 3M I C 2,75%
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,71%
INVESCO LTD EURIBOR3M+1.80 PCT 15-JAN-2035 1,93%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 1,92%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+2.54 1,91%
Rest 88,78%
Top 5 regio's %
Overige 45,83
Spanje 9,75
Italië 9,73
Duitsland 7,83
Verenigd Koninkrijk 7,70
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 20-06-2019
Datum Algemene Vergadering 3e vrijdag van april om 14.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1992157104
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat 10 Rue Edward Steichen
Plaats Luxemburg
  +352 26 46 30 01
  info@bnpparibas.com
  www.bnpparibas-am.com