Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Vont TwFour AR Credit AQHN u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
91,51
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,72%
0,72%
3 maanden
1,29%
1,29%
YTD
1,44%
1,44%
1 jaar
5,12%
5,12%
2 jaar
1,13%
1,13%
3 jaar
-0,72%
-0,72%
5 jaar
-0,36%
-0,36%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit actief beheerde subfonds streeft ernaar om over een periode van drie jaar met een matig volatiliteitsniveau positieve resultaten te behalen, ongeacht de prestaties van de financiële markten. Het subfonds belegt minstens tweederde van zijn vermogen in vastrentende effecten van bedrijven met een 'investment grade'- rating. Tot 20% kan worden belegd in asset-backed securities en tot 20% in contingent convertible bonds (CoCo's of voorwaardelijk converteerbare obligaties). Bovendien kan het subfonds liquiditeiten aanhouden. In ongunstige marktomstandigheden kan het subfonds maximaal 100% beleggen in effecten die door (semi-) overheidsinstellingen en supranationale instanties zijn uitgegeven of gegarandeerd, evenals in geldmarktinstrumenten en liquiditeiten. Het subfonds belegt wereldwijd, waarbij het accent op Europa. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking en voor het behalen van de beleggingsdoelstelling. De valuta van deze klasse wordt permanent afgedekt ten opzichte van de referentievaluta van het subfonds. Deze afdekking vormt niet noodzakelijk een volledige bescherming tegen alle valutarisico's. Ook veroorzaakt de afdekking kosten die de opbrengst van de aandelenklasse verlagen. Het subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. De portefeuillebeheerder kan binnen de vastgestelde beleggingsbeperkingen geheel naar eigen inzicht beleggen. Opbrengsten kunnen driemaandelijks worden uitgekeerd. Kopen en verkopen van effecten brengt transactiekosten met zich mee. Deze komen boven op de vermelde kosten. Terugkoop van aandelen: dagelijks wanneer banken in Luxemburg en Londen open zijn (zie prospectus voor details en uitzonderingen). AQHN-aandelen (hedged shares) zijn voorbehouden aan specifieke beleggers en geven geen aanleiding tot kortingen of retrocessies. Zie prospectus voor details.
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B 3.875 30/04/2025
4,80
US TREASURY N/B 4.75 31/07/2025
4,80
UK TSY GILT 0.625 07/06/2025
4,20
PENSION INS 6.5 03/07/2024
1,80
BARCLAYS PLC 3.75 22/11/2030
1,50
Top 5 participaties
US TREASURY N/B 3.875 30/04/2025 4,8%
US TREASURY N/B 4.75 31/07/2025 4,8%
UK TSY GILT 0.625 07/06/2025 4,2%
PENSION INS 6.5 03/07/2024 1,8%
BARCLAYS PLC 3.75 22/11/2030 1,5%
Rest 82,9%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
50,90
Noord-Amerika
23,70
Europa
20,80
Overige
2,30
Oceanië
1,80
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 50,9%
Noord-Amerika 23,7%
Europa 20,8%
Overige 2,3%
Oceanië 1,8%
Rest 0,5%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
18-12-2015
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1331789450
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com