Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AMUNDI EURO LIQUIDITY SH E-C k.

Monetair Euro : Euro

Koers 7-5-2024

199,26

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Asset Management

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,27%	0,27%
3 maanden	0,88%	0,88%
YTD	1,30%	1,30%
1 jaar	3,46%	3,46%
2 jaar	2,10%	2,10%
3 jaar	1,13%	1,13%
5 jaar	0,39%	0,39%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De beheerdoelstelling bestaat erin het belegde kapitaal te behouden en u een opbrengst te bieden die gelijk is aan de gekapitaliseerde EONIA, die representatief is voor de rentevoeten op de geldmarkt in de eurozone, na verrekening van de lopende kosten. Toch kan de liquidatiewaarde van uw fonds in bepaalde marktsituaties, zoals nu met het zeer lage niveau van de EONIA, structureel dalen en het rendement van uw fonds negatief beïnvloeden, wat het doel van bescherming van het kapitaal van uw fonds in het gedrang zou kunnen brengen. Voor deze doelstelling selecteert het beheerteam geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit die zijn uitgegeven of gewaarborgd door overheidsinstanties (eurozonelanden, supranationale instellingen en autonome agentschappen). Deze effecten worden volgens een interne waarderings- en risicocontroleprocedure geselecteerd uit een vooraf bepaald beleggingsuniversum. Om de kredietkwaliteit van het instrument in te schatten, maakt de beheermaatschappij gebruik van een interne procedure voor de waardering van de kredietkwaliteit voor ICB's, die als doel heeft de principes en methodologie te bepalen waardoor kan worden gegarandeerd dat de ICB's beleggen in activa waarvan de kredietkwaliteit als positief is beoordeeld. De interne procedure voor de waardering van de kredietkwaliteit, die systematisch en permanent wordt toegepast voor elk monetair beheer van de Amundi-groep, bepaalt: - de beginselen van voorzichtigheid, geschiktheid en relevantie bij elke belangrijke stap tijdens de beleggingscyclus, en - de analysemethodes die bepalen of het krediet in aanmerking komt voor aankoop door de geldmarkt-ICB, maar ook de opvolging van het belegde krediet waarvan de waarde eventueel zou zijn verminderd om te vermijden dat krediet wordt gehouden dat in gebreke zou kunnen blijven. De implementatie van de strategie wordt gerealiseerd met inachtneming van de volgende risicobeperkingen: - wat de rentegevoeligheid betreft, is de gemiddelde gewogen looptijd van de activa minder dan of gelijk aan 60 dagen; - wat de krediet- en liquiditeitsrisico's betreft, is de maximale resterende looptijd van de effecten en instrumenten niet meer dan 397 dagen en is de gemiddelde gewogen levensduur tot de datum van volledige terugbetaling van de effecten niet meer dan 120 dagen. In afwijking van het voorgaande kan de limiet van 5% van het vermogen van de ICB per entiteit worden verhoogd naar 100% van zijn vermogen wanneer het fonds belegt in geldmarktinstrumenten die afzonderlijk of gezamenlijk worden uitgegeven door bepaalde overheidsinstellingen, semi-overheidsinstellingen of supranationale instellingen uit de Europese Unie zoals bepaald in Verordening 2017/1131 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 juni 2017. Het fonds kan transacties afsluiten voor tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Termijninstrumenten kunnen ook worden gebruikt als afdekking. De ICB wordt actief beheerd. De index wordt met terugwerkende kracht gebruikt als indicator voor prestatievergelijkingen. De beheerstrategie is discretionair en niet onderhevig aan indexbeperkingen.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	FRAN GO 3.5 11-33 9,02%
	FRAN GO 1.5 05-31 3,37%
	FRAN GO 2.5 09-27 3,21%
	FRAN GO 0.0 03-24 3,06%
	CAIS AM 2.75 09-27 3,01%
	Rest 78,34%

Top 5 regio's	%
Andere	100,00
Frankrijk	0,00

Activaspreiding	%
Obligaties	91,22
Cash & Overige	8,78

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	13-03-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0011399633
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Asset Management
Straat	90, boulevard Pasteur
Plaats	Parijs
+33 1 76 33 30 30

www.amundi.com