Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF III GS Gl Fl MltA IC$HGi k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 3-5-2024

5.654,76

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,79%	-0,21%
3 maanden	2,19%	0,88%
YTD	4,80%	1,90%
1 jaar	11,03%	7,72%
2 jaar	0,66%	1,67%
3 jaar	3,77%	-0,04%
5 jaar	2,38%	1,61%
10 jaar

Benchmark
EURIBOR 1-MONTH

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische of sociale kenmerken en heeft gedeeltelijk duurzaam beleggen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in het pre-contractuele document (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds hanteert een flexibele en gespreide beleggingsbenadering die is ontworpen om adequaat te reageren op veranderende marktomstandigheden. Gemeten over een periode van vijf jaar heeft het fonds als doel betere rendementen te realiseren dan de 1-maands EURIBOR, binnen een streng gedefinieerd risicobudget en met een focus op het verminderen van neerwaarts risico. Het fonds wordt actief beheerd en de benchmark wordt niet gebruikt voor het opbouwen van de portefeuille, maar uitsluitend als maatstaf voor de resultaten. Het fonds wordt actief beheerd om te reageren op veranderende marktomstandigheden door onder meer gebruik te maken van fundamentele en gedragsanalyse, wat na verloop van tijd leidt tot een dynamische assetallocatie. Het fonds kan beleggen in diverse beleggingscategorie�n (zoals aandelen, investment grade en non-investment grade obligaties, geldmiddelen, indirecte beleggingen in vastgoed en grondstoffen) en kan gebruikmaken van andere financi�le instrumenten, zoals derivaten, om de doelstellingen te bereiken. Het fonds mag niet beleggen in fysieke grondstoffen. Het fonds kan long- en shortposities innemen (shortposities uitsluitend met behulp van derivaten) om de doelstellingen te verwezenlijken. Exclusief blootstelling aan derivaten, maken de beleggingen in vastrentende instrumenten van investment grade, geldmarktinstrumenten en geldmiddelen of kasequivalenten ten minste 50% uit van het nettovermogen. Inclusief blootstelling aan derivaten, kunnen de beleggingen in vastrentende instrumenten van investment grade, geldmarktinstrumenten en geldmiddelen of kasequivalenten lager zijn dan 50% van het nettovermogen. De blootstelling aan andere beleggingscategorie�n dan de beleggingen in vastrentende instrumenten van investment grade, geldmarktinstrumenten en geldmiddelen of kasequivalenten kan meer zijn dan 50% van het nettovermogen door middel van hefboomwerking, onder voorbehoud van het maximale verwachte niveau van de hefboomeffect. Het fonds kan ook tot maximaal 20% van het nettovermogen beleggen in Chinese A-aandelen via Stock Connect en in Chinees schuldpapier via Bond Connect. Het Subfonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken, zoals beschreven in artikel 8 van de SFDR, door voor het grootste deel van de beleggingen de materialiteit van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur (ESG) te bepalen. Deze informatie wordt door het Subfonds in het beleggingsproces ge�ntegreerd op basis van de ESG-integratiebenadering van de Beheermaatschappij. De ESG-integratiebenadering kan worden beperkt door de kwaliteit en beschikbaarheid van de gegevens die door emittenten worden bekendgemaakt of door derden worden verstrekt. Voor directe beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties beoogt het Subfonds een koolstofintensiteit te bereiken die lager is dan de relevante beleggingsuniversums. Voor directe beleggingen in overheidsschuldbewijzen uitgegeven door ontwikkelde landen met een investment grade-rating streeft het Subfonds naar een ESG-rating die beter is dan de ESG-rating van het universum voor overheidsobligaties van investment grade van de relevante ontwikkelde landen. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	US TREASURY N/B 11,73%
	Microsoft Corp 2,57%
	NVIDIA CORP 1,68%
	APPLE INC 1,4%
	Australia (Commonwealth of) 1,18%
	Rest 81,44%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Fixed Income	57,32
Aandelen	33,16
Liquiditeiten	8,73

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	06-03-2018
Datum Algemene Vergadering	1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1175220679
Minimale inleg	EUR 250.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com