Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Lumy BOFA MLCX Com Al €B -5h u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 25-4-2024 198,24
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Lumyna Investments Limited
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,36% -0,36%
3 maanden 2,10% 2,10%
YTD 1,84% 1,84%
1 jaar -2,43% -2,43%
2 jaar 6,66% 6,66%
3 jaar 7,12% 7,12%
5 jaar 7,15% 7,15%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar om de Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM Alpha 5 Long Short (de 'Index') te volgen, waardoor het een marktneutrale blootstelling aan grondstoffenmarkten biedt. Het Fonds wordt passief en in vergelijking met de Index beheerd. De index is gebaseerd op twee subindexen die bestaan uit de belangrijkste grondstoffensectoren: energie, basismetalen, edele metalen en graan, en oliehoudende zaden. De index neemt een lange positie in de Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM A01 Excess Return Index (de “MLCXA01 index”) in en een overeenkomstige korte positie in de Dow Jones-UBS Commodity IndexSM Excess Return (de “DJUBS Index”). Een partij die ermee instemt een activa te kopen, zou een "lange" positie innemen in een activa en een partij die ermee instemt de activa te verkopen, zou een "korte" positie innemen. De index streeft ernaar het verschil in de prestaties van de subindexen op een vijfmalige financieringsbasis te benutten. Het Fonds gebruikt swaps om zijn beleggingsstrategie te implementeren en valutatermijncontracten ter afdekking van aandelenklassen. In het geval van swaps zal het Fonds contante betalingen ruilen met een tegenpartij voor een op de Index gebaseerd rendement. Cash en equivalenten die door het Fonds worden aangehouden, worden rechtstreeks in Amerikaans schatkistpapier belegd. Rendementen kunnen worden verwacht van een combinatie van vermogensgroei en inkomsten. De benchmarkindex voor deze aandelenklasse wordt gecorrigeerd om het participatieniveau van deze aandelenklasse in de Strategie weer te geven, wordt afzonderlijk op Bloomberg gepubliceerd onder de ticker MLCXAF5T en is verwerkt in de in dit document opgenomen resultaatgrafiek. De valuta van het fonds is USD en uw aandelen luiden in EUR. Uw aandelen worden gehedged met als doel bescherming te bieden tegen wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin de aandelen luiden en de fondsvaluta. Uw aandelen zijn niet-uitkerend (d.w.z. opbrengsten van uw aandelen worden opgenomen in de waarde). U kunt uw aandelen op verzoek te gelde maken op elke bankwerkdag in het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's %
Eurozone 65,11
Europa (ex-euro) 12,68
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 09-09-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU1057468578
Minimale inleg EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lumyna Investments Limited
Straat Nova North, 11 Bressenden Place
Plaats London
 
  info@lumyna.com
  www.lumyna.com