Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SISF EUR Corp Bd C u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 10-5-2024 15,22
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,02% 0,61%
3 maanden 1,69% 2,42%
YTD 1,51% 0,52%
1 jaar 8,07% 7,12%
2 jaar 2,28% 2,56%
3 jaar -2,44% -2,49%
5 jaar 0,34% 0,30%
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch EMU Corporate Index
Doelstelling
Rendement uit kapitaalgroei en inkomsten, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van obligaties en andere vastrentende en variabel rentende effecten in euro die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale emittenten en bedrijven. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Compartiment zal worden belegd in effecten die door overheden zijn uitgegeven.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN 1,02%
MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN 0,77%
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 SERIES EMTN 0,72%
BOOKING HOLDINGS INC 3.7500 01/03/2036 SERIES CORP 0,66%
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP 0,66%
Rest 96,17%
Top 5 regio's %
Frankrijk 13,93
Verenigde Staten 12,35
Duitsland 12,32
Verenigd Koninkrijk 11,40
Italië 8,05
Activaspreiding %
Obligaties 100,05
Overige 0,43
Derivaten -0,47
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 30-06-2000
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta GBP
ISIN-code LU1323609526
Minimale inleg EUR 1.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu