Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

ICS BR ICS € Assets L Agency k.

Monetair Euro : Euro

Koers 30-4-2024

103,12

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,34%	0,34%
3 maanden	1,01%	1,01%
YTD	1,35%	1,35%
1 jaar	3,88%	3,88%
2 jaar	2,43%	2,43%
3 jaar	1,41%	1,41%
5 jaar	152,79%	152,79%
10 jaar

Benchmark
Euro Short Term Rate

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement dat overeenstemt met de geldmarkttarieven. Deze doelstelling is in overeenstemming met het behoud van kapitaal en het waarborgen dat de onderliggende activa (onder normale marktomstandigheden) gemakkelijk op de markt kunnen worden gekocht en verkocht. In het Fonds belegd geld is niet beschermd of gegarandeerd. Het Fonds streeft ernaar dit te realiseren door een portefeuille aan te houden van geldmarktinstrumenten (GMI) van hoge kwaliteit (overeenkomstig het oordeel van de Beleggingsbeheerder over de kredietwaardigheid) (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd) en kortlopende vastrentende effecten (zoals obligaties). Het kan ook beleggen in deposito's bij kredietinstellingen (bijv. banken) en in eenheden van andere kortlopende geldmarktfondsen. De activa van het Fonds kunnen worden uitgegeven of gegarandeerd door de overheden van lidstaten van de Europese Unie (ongeacht of zij de euro hebben ingevoerd) of andere soevereine overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling), en luiden altijd in euro. Het Fonds zal zijn beleggingen beperken tot activa waarvan de volledige hoofdsom binnen 397 dagen of minder moet worden terugbetaald. De gewogen gemiddelde looptijd (d.w.z. de gemiddelde termijn voor de terugbetaling van de volledige hoofdsom (of, wat de rentetarieven betreft, de gemiddelde termijn tot aan de volgende herziening van de rente aan de hand van een geldmarkttarief)) van alle activa in het Fonds zal maximaal 60 dagen bedragen. De gewogen gemiddelde resterende looptijd (d.w.z. de gemiddelde termijn voor de terugbetaling van de volledige hoofdsom) van alle activa in het Fonds zal maximaal 120 dagen bedragen. Om deze gemiddelden te berekenen, worden de cijfers aangepast om rekening te houden met de relatieve holdings van elk van de activa van het Fonds. Ten minste 7,5% van de activa moet komen te vervallen binnen een dag en 15% binnen een week. Van de 15% van de activa die komen te vervallen binnen een week mag 7,5% bestaan uit zeer liquide staatsobligaties die binnen vijf werkdagen kunnen worden teruggekocht en vereffend. De Beleggingsadviseur (BA) houdt bij de selectie van de beleggingen van het Fonds naast de bovengenoemde beleggingsdoelstelling, en altijd op voorwaarde dat wordt belegd in activa waarmee het Fonds aan zijn beleggingsdoelstelling kan voldoen, rekening met milieu- en andere kenmerken, als niet-financiële doelstelling zoals uiteengezet in het prospectus van het Fonds. De in het prospectus van het Fonds genoemde milieu- en andere criteria worden niet in aanmerking genomen bij de selectie van beleggingen van het Fonds in overheids- en publieke effecten en instrumenten, en daarom voldoen deze effecten en instrumenten mogelijk niet aan de in het prospectus van het Fonds genoemde milieu- en andere criteria en soms kan het gehele Fonds uit deze effecten en instrumenten bestaan om bij te dragen aan de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling van het Fonds. Het Fonds kan ook retrocessieovereenkomsten sluiten met een korte looptijd. Hiermee komt het Fonds overeen om van bepaalde in aanmerking komende derden staatsobligaties te kopen voor contant geld en stemt het ermee in dat de verkoper deze op een afgesproken tijdstip en tegen een afgesproken prijs kan terugkopen. Het Fonds is een 'Kortlopend Geldmarktfonds met een Variabele NIW' overeenkomstig de EU-regelgeving inzake geldmarktfondsen. Het Fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren en wordt daarbij niet beperkt door enige benchmark. De Euro Short-Term Rate (ESTR) moet door beleggers worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. De beleggingen van dit VNIW-Fonds worden gewaardeerd tegen marktwaarde (d.w.z. een waardering op basis van huidige marktprijzen) en, indien die niet beschikbaar is, modelwaarde (d.w.z. een waardering op basis van een financieel model). De NIW wordt berekend op vier decimalen en vormt de NIW voor handelsdoeleinden. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalgroei op lange termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. Het Fonds wordt dagelijks op verschillende tijdstippen gewaardeerd zodat beleggers op verschillende momenten doorheen de dag aandelen kunnen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 1.000.000 EUR. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, waarderingsmethode, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.blackrock.com.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	JP Morgan SE
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	25-04-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B9346255
Minimale inleg	EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com