Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
IncoFS Invesco Euro Ultra- C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-4-2024 339,47
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Invesco Management S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,23% 0,23%
3 maanden 0,84% 0,84%
YTD 1,11% 1,11%
1 jaar 3,96% 3,96%
2 jaar 2,04% 2,04%
3 jaar 0,99% 0,99%
5 jaar 0,49% 0,49%
10 jaar 0,13% 0,13%
Benchmark
Doelstelling
- Het doel van het Fonds is om een positief groeirendement (korte duur en hoge kredietkwaliteit) te behalen aan de hand van een conservatieve toewijzing aan koersen en kredieten. - Het Fonds zal voornamelijk beleggen in kortlopende schuldinstrumenten van hoge kwaliteit die in euro luiden. - Het Fonds kan in aanzienlijke mate gebruik maken van derivaten (complexe instrumenten) teneinde (i) het risico te verminderen en/of extra kapitaal of inkomsten te genereren en/of (ii) de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te verwezenlijken door diverse hefboomeffecten te genereren (d.w.z. waar het Fonds marktblootstelling verkrijgt voor meer dan de nettovermogenswaarde van het Fonds). - Het Fonds wordt actief beheerd, zonder referenties of beperkingen in relatie tot een benchmark. - Het Fonds promoot criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) zoals bedoeld in artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag kopen en verkopen, zoals gedefinieerd in het Prospectus. - Alle winsten van uw belegging worden herbelegd.
Spreidingen Data van 28-2-2023
Top 5 participaties
Invesco Euro Liquidity 7,1%
Qatar National Bank Perp (Call Account) 2,1%
Agricultural Bank C/P May 17 23 1,5%
Banque Federativ C/P Apr 17 23 1,5%
Belfius Banque S C/D 0.000 Mar 01 23 1,5%
Rest 86,3%
Top 5 regio's %
Overige 40,50
Verenigde Staten 18,80
Verenigd Koninkrijk 12,30
Frankrijk 8,20
Duitsland 4,70
Fondsinformatie
Depothouder Chase Manhattan Bank Luxemburg
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 28 February
Opstartdatum 14-10-1999
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van juni om 11.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0102737904
Minimale inleg EUR 800.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Invesco Management S.A.
Straat 37A Avenue JF Kennedy
Plaats Luxembourg
  +353 1 439 8100
  queries@dub.invesco.com
  www.invescomanagementcompany.lu