Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
EdRF Eurp Conv A$ k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 25-4-2024 86,55
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Investeringscategorie Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,36% -1,60%
3 maanden 1,07% -0,33%
YTD 2,24% -0,81%
1 jaar 6,62% 3,54%
2 jaar 1,82% 2,04%
3 jaar -3,69% -7,46%
5 jaar -0,52% -1,27%
10 jaar -0,58% -3,08%
Benchmark
Exane ECI
Doelstelling
Het Compartiment zal actief obligaties beheren die converteerbaar of omruilbaar zijn in effecten van de eurozone. Het Compartiment belegt minimaal 60% van zijn nettovermogen in deze effecten. Waar nodig kunnen ook obligaties worden gebruikt die converteerbaar zijn in aandelen buiten de eurozone. De kapitalisatie van de onderliggende activa speelt geen rol bij de selectie, maar de grootte van de uitgifte wel, en er zal een lage weging worden toegekend aan uitgiften van minder dan EUR 200 miljoen. Het beleggingsproces combineert een wereldwijde obligatiestrategie met aandelenselectie. In het kader van deze strategie zal de selectie door de Beleggingsbeheerder van de converteerbare obligaties erop gericht zijn dat minstens 70% van het nettovermogen van het Compartiment uit uitgiften van beleggingskwaliteit of gelijkwaardig bestaat. Het Compartiment kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in synthetische converteerbare obligaties, warrants en andere obligaties met aandelenverwante kenmerken van welk type dan ook. Het Compartiment kan aandelen die voortvloeien uit een conversie houden gedurende een termijn van drie maanden. Het overeenstemmende percentage zal hoe dan ook minder dan 10% van het nettovermogen bedragen. De effecten in de portefeuille kunnen voor maximaal 35% van het nettovermogen luiden in andere valuta's dan de euro. Het valutarisico zal echter niet meer bedragen dan 20% van het nettovermogen.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
Cellnex Telecom 6,6%
STMicroelectronics 6,07%
Safran 5,7%
Qiagen NV 4,94%
Takeaway.Com Holding Bv 4,39%
Rest 72,3%
Top 5 regio's %
Frankrijk 24,35
Duitsland 14,43
Zwitserland 12,91
Overige 10,88
Verenigde Staten 8,77
Fondsinformatie
Depothouder Edmond de Rothschild (Europe)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 29-01-2016
Datum Algemene Vergadering 28 juli om 11.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1103207285
Minimale inleg USD 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Straat 4 Rue Robert Stumper
Plaats Luxemburg
  +352 24 88 1
  info@bpere.eu
  www.edmond-de-rothschild.eu