Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS Sh Maturity EUR Bd B k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-4-2024 15,35
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,20% -0,20%
3 maanden 0,00% 0,00%
YTD -0,13% -0,13%
1 jaar 2,06% 2,06%
2 jaar -0,61% -0,61%
3 jaar -1,39% -1,39%
5 jaar -1,37% -1,37%
10 jaar -1,29% -1,29%
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index
Doelstelling
Het Short Maturity Euro Bond Fonds heeft als beleggingsdoelstelling het realiseren van een aantrekkelijk rendement, gemeten in Euro, door selectie van markten en instrumenten. Het doel wordt bereikt door te beleggen in Vastrentende Effecten van hoge kwaliteit die luiden in Euro. Het Fonds zal, om de koersgevoeligheid te verminderen, voornamelijk beleggen in afzonderlijke effecten met een nog niet verstreken looptijd van maximaal vijf jaar. Effecten worden geacht van hoge kwaliteit te zijn indien zij op het moment van aankoop een beoordeling hebben gekregen van “BBB” of hoger door S&P of “Baa3” of hoger door Moody’s of van een andere internationaal erkende beoordelingsinstelling een soortgelijke waardering hebben gekregen, of door de Beleggingsadviseur van gelijke kredietwaardigheid worden geacht. Het Fonds mag verder gaan met beleggen in dergelijke effecten die na aankoop een lagere beoordeling krijgen, maar mag niet meer van deze effecten aankopen. Teneinde het rendement te verhogen en/of als onderdeel van de beleggingsstrategie, mag het Fonds (conform de in Appendix A van het Prospectus aangegeven beleggingsbevoegdheden en -beperkingen) gebruikmaken van op de effectenbeurs verhandelde en over-the-counter opties, futures en andere derivaten, voor beleggingsdoeleinden of in het kader van efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van hedging). Nu het Fonds financiële derivateninstrumenten zal gebruiken, wordt beleggers geadviseerd de onderstaande “Risicofactoren” te raadplegen over de bijzondere risico-overwegingen die zijn verbonden aan derivaten.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
SPAIN GOVERNMENT BOND:2.800 31MAY2026 5,29%
ITALY (REPUBLIC OF):4.662 15OCT2028 4,93%
EUROPEAN UNION:2.750 05OCT2026 2,14%
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.000 31JAN2026 1,54%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AN:0.000 15JAN2027 1,28%
Rest 84,83%
Top 5 regio's %
Italië 12,46
Duitsland 10,64
Spanje 9,64
Supranationaal 8,47
Canada 7,80
Activaspreiding %
Fixed Income 94,99
Futures 9,43
Cash & Overige -4,42
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 01-10-1998
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0073236118
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2