Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
abrdn SICAV I Select EM I H2 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
13,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,99%
0,99%
3 maanden
1,12%
1,12%
YTD
1,73%
1,73%
1 jaar
4,97%
4,97%
2 jaar
1,88%
1,88%
3 jaar
0,49%
0,49%
5 jaar
1,10%
1,10%
10 jaar
Benchmark
JPM EMBI Global Diversified Investment Grade
Doelstelling
Beleggingsdoel Het Fonds streeft ernaar om een combinatie van inkomen en groei te bereiken door te beleggen in obligaties (wat vergelijkbaar is met leningen die een vaste of variabele rente kunnen uitbetalen) die zijn uitgegeven door overheden, bedrijven of andere entiteiten in opkomende markten. Het Fonds streeft ernaar om voor aftrek van kosten beter te presteren dan de benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD). Beleggingsbeleid Portefeuille-effecten - Het Fonds belegt ten minste twee derde van zijn activa in obligaties die zijn uitgegeven door overheden en bedrijven (inclusief bedrijven in staatseigendom) die zijn gevestigd in of met een groot deel van hun activiteiten in opkomende markten. - De obligaties mogen alleen een beleggingskwaliteit hebben gelijk aan of hoger dan B- van Standard & Poor's Corporation ('S&P') of een soortgelijke rating van een ander ratingbureau per beleggingsdatum. - De obligaties luiden gewoonlijk in de valuta van de landen waarin zij zijn uitgegeven. Managementproces - Het fonds wordt actief beheerd. - De benchmark wordt gebruikt als referentie voor de portefeuilleopbouw en als basis voor het bepalen van risicobeperkingen. - Om zijn doel te bereiken, zal het fonds posities innemen waarvan de wegingen afwijken van de benchmark of zal beleggen in effecten die niet in de benchmark zijn opgenomen. De beleggingen van het fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de componenten van en hun wegingen in de benchmark. - Vanwege de actieve aard van het beheerproces kan het prestatieprofiel van het Fonds aanzienlijk afwijken van dat van de benchmark op langere termijn. - abrdn houdt in zijn beleggingsproces rekening met overwegingen in verband met milieu, maatschappij en governance (ESG). Meer informatie over de integratie van ESG-overwegingen in onze beleggingen in vastrentende waarden vindt u op www.abrdn.com onder de rubriek "Duurzaam Beleggen". Afgeleide instrumenten en technieken - Het fonds kan beleggingstechnieken gebruiken (inclusief afgeleide instrumenten) om de waarde van het fonds te beschermen en versterken en de risico's van het fonds te beheren. Afgeleide instrumenten, zoals futures, opties en swaps, zijn gekoppeld aan de stijging en daling van andere activa. Met andere woorden: hun prijs is 'afgeleid' van een ander activum. Zij kunnen rendementen genereren wanneer aandelenprijzen en/of indices dalen. Beleggers in het fonds kunnen aandelen op enige handelsdag (zoals gedefinieerd in de prospectus) kopen en verkopen. Indien u belegt in inkomensaandelen, zal het inkomen uit de beleggingen in het fonds aan u worden uitbetaald. Indien u belegt in cumulatieve aandelen, zal het inkomen worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Beleggers moeten zich ervan verzekeren dat hun risicobereidheid overeenstemt met het risicoprofiel van dit fonds voordat zij beleggen.
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
Kazakhstan Kazmunaigaz 5.750% 19-Apr-204
2,90
Pertamina Persero 6% 2042
2,60
Chile (Govt Of) International 2.45% 2031
2,50
Saudi (Govt Of) International 4.5% 2030
2,30
Saudi Arebia (Govt of) 2.25% 2033
2,10
Top 5 participaties
Kazakhstan Kazmunaigaz 5.750% 19-Apr-204 2,9%
Pertamina Persero 6% 2042 2,6%
Chile (Govt Of) International 2.45% 2031 2,5%
Saudi (Govt Of) International 4.5% 2030 2,3%
Saudi Arebia (Govt of) 2.25% 2033 2,1%
Rest 87,6%
Top 5 regio's
%
Overige
47,40
Saoedi-Arabië
9,80
Indonesië
7,50
Chili
7,10
Qatar
6,70
Top 5 regio's
Overige 47,4%
Saoedi-Arabië 9,8%
Indonesië 7,5%
Chili 7,1%
Qatar 6,7%
Rest 21,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
77,10
Overige
19,60
Liquiditeiten
3,00
Activaspreiding
Obligaties 77,1%
Overige 19,6%
Liquiditeiten 3,0%
Rest 0,3%
Fondsinformatie
Depothouder
Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-12-2014
Datum Algemene Vergadering
21 februari om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1124233625
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Straat
35a, avenue John F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 2643 3000
aberdeen.global@aberdeen-asset.com
www.aberdeen-asset.com