Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MFS Meri Ltd Mat N2$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 17-5-2024 9,26
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,70% 0,83%
3 maanden 0,02% 0,73%
YTD 2,38% 0,47%
1 jaar 3,00% 3,14%
2 jaar 0,24% 1,76%
3 jaar 3,42% -0,63%
5 jaar 1,11% 0,51%
10 jaar
Benchmark
Barclays 1-3 Year US Government / Credit Bond Index USD
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het fonds is totaalrendement gemeten in US-dollar, met de nadruk op lopende inkomsten, hoewel ook kapitaalbehoud wordt overwogen. Het fonds belegt hoofdzakelijk in schuldinstrumenten uitgegeven in US-dollar, waaronder schuldinstrumenten van bedrijven en overheden en hypotheekgedekte effecten al dan niet uit de VS. Het fonds belegt hoofdzakelijk in hoogwaardige (investment grade) schuldinstrumenten. De gemiddelde looptijd van de beleggingen van het fonds (rekening houdend met kenmerken van de beleggingen waarvan wordt aangenomen dat ze de looptijd zullen verkorten, zoals vooruitbetalingen) zal doorgaan niet langer zijn dan vijf jaar. Hoewel dit doorgaans niet wordt verwacht, kan het fonds een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in derivaten voor afdekking en/of beleggingsdoeleinden, ook om posities in een bepaalde markt, een bepaald marktsegment of een bepaald effect te verhogen of te verlagen, om het renterisico of andere kenmerken van het fonds te beheren, of als een alternatief voor directe belegging in de effecten.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
US Treasury Note 5% SEP 30 25 11,36%
US Treasury Note 4.625% NOV 15 26 7,4%
US Treasury Note 2.75% MAY 15 25 4,59%
US Treasury Note 4.5% JUL 15 26 4,42%
Bank of America Corp FRB JUL 22 27 0,89%
Rest 71,33%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 80,43
Verenigd Koninkrijk 3,68
Canada 3,46
Duitsland 2,19
Australië 2,05
Activaspreiding %
Obligaties 70,31
Liquiditeiten 1,78
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 January
Opstartdatum 19-02-2013
Datum Algemene Vergadering 3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0870264420
Minimale inleg USD 5.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat 19, rue de Bitbourg
Plaats Luxembourg
  +352 2 54 70 19-277
  info@mfs.com
  www.mfs.com