Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AGIF Advanced FI ShDu ERPA2€ u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 15-5-2024

89,26

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,06%	0,06%
3 maanden	0,44%	0,44%
YTD	0,29%	0,29%
1 jaar	1,81%	1,81%
2 jaar	0,70%	0,70%
3 jaar	-0,84%	-0,84%
5 jaar	-0,45%	-0,45%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn die hoger ligt dan het gemiddelde rendement op lange termijn van de kortlopende Europese obligatiemarkten door te beleggen in wereldwijde obligatiemarkten met een blootstelling aan de euro in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid wezenlijk is, bestaat mogelijk een minderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Het Subfonds volgt de SRI-strategie en bevordert beleggingen die ecologische, maatschappelijke en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen met gelijktijdige toepassing van bepaalde minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen. Het vermogen van het Subfonds wordt door ons hoofdzakelijk belegd in obligaties zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating hebben van minstens B- (ABS’en/MBS’en met minstens BBB-) of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau. Max. 25% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in hoogrentende obligaties, die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een groter winstpotentieel. Max. 20% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in opkomende markten. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en van beleggingskwaliteit. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. De SRI-strategie is volledig van toepassing voor zover het gaat om de aankoop van effecten. Blootstelling van max. 10% aan andere valuta's dan de euro. De duration van het vermogen van het Subfonds moet tussen 0 en 4 jaar liggen. Min. 90% van de portefeuille van het Subfonds (exclusief contanten, deposito's en derivaten zonder rating) zal worden geëvalueerd met een SRI-rating. Min. 20% van het beleggingsuniversum van het Subfonds wordt beschouwd als niet-belegbaar. Benchmark: BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate 1-3 Year Total Return (in EUR). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	EURO-SCHATZ FUT 0324 35,75%
	SHORT EURO-BTP FU 0324 FUT 13,56%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 31.10.2024 1,98%
	AUST & NZ BANKING GROUP EMTN FIX TO FLOAT 1.125% 21.11.2029 1,67%
	ENBW ENERGIE BADEN - WU FIX TO FLOAT 1.125% 05.11.2079 1,65%
	Rest 45,39%

Top 5 regio's	%
Andere	67,97
Frankrijk	8,61
Spanje	5,92
Italië	5,82
Duitsland	5,08

Activaspreiding	%
Obligaties	85,06
Overige	14,12
Liquiditeiten	0,82

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	12-06-2014
Datum Algemene Vergadering	4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1069922828
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu