Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

XtrII € Overn Rate Sw UET 1C k.

Koers 10-5-2024

141,60

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Benchmark
Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index

Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van een rentedragend deposito tegen de kortetermijnrente voor de euro (€STR), met dagelijkse herbelegging van de depositorente, plus 8,5 basispunten. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 100,0%

Top 5 regio's	%
Luxemburg	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	25-05-2007
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0290358497
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie