Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF GS Gl Mill Ptf I u.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 17-5-2024

24,51

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,82%	5,83%
3 maanden	7,12%	7,88%
YTD	17,48%	15,29%
1 jaar	22,32%	22,49%
2 jaar	10,17%	11,74%
3 jaar	1,58%	-2,18%
5 jaar	11,14%	10,48%
10 jaar

Benchmark
MSCI All Country World Growth Index (Total Return Net) (EUR)

Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. De Portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen of vergelijkbare instrumenten van bedrijven waar ook ter wereld die volgens de Beleggingsadviseur kunnen profiteren van het gedrag van de generatie Y (gedefinieerd als de personen geboren tussen 1980 en 1999). De deelnemingen van de portefeuille zijn geconcentreerd en worden mogelijk in aanzienlijke mate blootgesteld aan specifieke sectoren, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - technologie en consumentengoederen. Zowel de concentratie van als de blootstelling aan specifieke sectoren kunnen in de loop der tijd wijzigen. De Portefeuille zal ten hoogste een derde van zijn vermogen beleggen in andere types bedrijven, geldmarktinstrumenten en niet aan aandelen gerelateerde instrumenten. De Portefeuille zal niet meer dan één tiende van zijn vermogen beleggen in andere beleggingsfondsen. De portefeuille kan gebruikmaken van derivaten ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer, als hulp bij het beheren van risico's en voor beleggingsdoelstellingen om een hoger rendement na te streven. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van andere onderliggende activa. De portefeuille mag tot 30% van zijn nettovermogen, of tot enige andere drempel zoals die van tijd tot tijd wordt opgelegd door de toepasselijke toezichthouder, rechtstreeks beleggen in aandelen van emittenten uit de VRC (bijv. d.m.v. de Stock Connect-regeling ("Stock Connect") of het renminbi-programma voor erkende buitenlandse institutionele beleggers (het "RQFII-programma")) of indirect (bijv. door toegangsproducten of toegestane fondsen die in Chinese A-aandelen beleggen). Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de MSCI All Country World Growth Index (Total Return Net) (USD) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Als onderdeel van het beleggingsproces zal de beleggingsadviseur een benadering van diverse strategieën toepassen op ESG, waarbij mogelijk uitsluitingsscreenings en de integratie van ESG-factoren naast traditionele factoren zullen worden gehanteerd. Inkomsten (na aftrek van kosten) worden elk jaar uitgekeerd. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	Amazon.com 6,8%
	Alphabet Inc A 6,4%
	Nvidia Corp. 5,6%
	facebook inc 4,6%
	MasterCard 4,5%
	Rest 72,1%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	57,90
Europa	21,40
Azië-Pacific (ex-Japan)	16,20
Latijns Amerika	2,30
Overige	2,10

Activaspreiding	%
Aandelen	96,80
Liquiditeiten	3,20

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	04-01-2016
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1336752644
Minimale inleg	1.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com