Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco FTSE All Acc k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 6-6-2024

5.341,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

GBX

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,13%	0,13%
3 maanden	7,53%	7,53%
YTD	9,15%	9,15%
1 jaar	10,10%	10,10%
2 jaar	6,56%	6,56%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het rendement te behalen van de FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de GBP. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Deze waarde wordt dagelijks berekend. Het Fonds is open voor inschrijvingen en terugkopen voor elke dag waarop het Clearing House Automated Payment System (CHAPS) open is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index volgt de prestaties van bedrijven met een middelgrote tot grote beurswaarde op de Britse aandelenmarkt en streeft ernaar, door de ‘free- float’marktkapitalisatie op basis van bepaalde maatstaven met betrekking tot milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (“ESG"), de blootstelling aan vennootschappen met een sterk ESG-profiel die een groot deel van hun opbrengst genereren uit groene projecten, weinig uitlaatgassen produceren en weinig fossiele brandstoffen gebruiken, te vergroten. De Referentie-index is samengesteld op basis van de FTSE All-Share ex Investment Trusts Index (de "Moederindex") door gebruik te maken van de ESG-uitsluitingscriteria van de Indexprovider om uit te sluiten van de effecten van de Moederindex die: 1) geconfronteerd zijn met zeer ernstige controverses in verband met ESG-kwesties (inclusief schendingen van het Global Compact van de VN); En 2) betrokken zijn (zoals gedefinieerd door de Indexprovider) bij een van de volgende bedrijfsactiviteiten: Exploratie van aardolie en gas, entertainment voor volwassenen, controversiële wapens, kleine armen, gokken, Militaire industrie, kernenergie, oliezand, thermische steenkool, recreatieve cannabis en tabak. De Index wordt elk kwartaal herzien.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Royal Dutch Shell -A- 7,88%
	Astrazeneca 7,23%
	DIAGEO PLC 6,48%
	Unilever 6,46%
	GSK ORD 5,75%
	Rest 66,2%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	81,52
Nederland	7,86
Verenigde Staten	5,74
Australië	1,96
Ierland	1,16

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-11-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBX
ISIN-code	IE0003RA2ZR3
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin