Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Sust Gl Multi Cred IZ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-5-2024
108,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,42%
-1,42%
3 maanden
-0,76%
-0,76%
YTD
0,08%
0,08%
1 jaar
5,83%
5,83%
2 jaar
0,61%
0,61%
3 jaar
-3,23%
-3,23%
5 jaar
0,05%
0,05%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
GREENKO POWER II LIMITED 4.3000 13/12/2028 REGS
1,16
AVIVA PLC 6.8750 31/12/2079 SERIES CORP
1,15
SOCIETE GENERALE SA 2.7970 19/01/2028 SERIES 144A
1,08
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.6500 22/02/2064 SERIES CORP
1,00
AEGEA FINANCE SARL 9.0000 20/01/2031 SERIES REGS
0,98
Top 5 participaties
GREENKO POWER II LIMITED 4.3000 13/12/2028 REGS 1,16%
AVIVA PLC 6.8750 31/12/2079 SERIES CORP 1,15%
SOCIETE GENERALE SA 2.7970 19/01/2028 SERIES 144A 1,08%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.6500 22/02/2064 SERIES CORP 1,0%
AEGEA FINANCE SARL 9.0000 20/01/2031 SERIES REGS 0,98%
Rest 94,63%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
19,18
Verenigd Koninkrijk
13,20
Duitsland
7,22
Frankrijk
6,71
Italië
6,48
Top 5 regio's
Verenigde Staten 19,18%
Verenigd Koninkrijk 13,2%
Duitsland 7,22%
Frankrijk 6,71%
Italië 6,48%
Rest 47,21%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,63
Liquiditeiten
0,18
Derivaten
0,13
Activaspreiding
Obligaties 99,63%
Liquiditeiten 0,18%
Derivaten 0,13%
Rest 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-05-2017
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1614424700
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu