Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BW Gl Opp FI C$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 3-5-2024

93,05

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,09%	-2,07%
3 maanden	-2,22%	-3,47%
YTD	-4,61%	-7,26%
1 jaar	-2,68%	-5,58%
2 jaar	-5,77%	-4,82%
3 jaar	-4,66%	-8,17%
5 jaar	-2,04%	-2,78%
10 jaar	0,95%	-1,59%

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft naar inkomsten en groei van de fondswaarde. Het fonds belegt in overheids- en bedrijfsobligaties die wereldwijd zijn uitgegeven, met inbegrip van opkomende landen. Het fonds kan beleggen in obligaties met een hogere of lagere rating. Het fonds kan beleggen in obligaties die zijn uitgegeven in diverse valuta's. Het fonds kan beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van andere activa) om te helpen de fondsdoelstelling te verwezenlijken, om de risico's en kosten te beperken of om extra groei of inkomsten voor het fonds te genereren. Voor deze aandelencategorie streeft de subbeleggingsbeheerder ernaar de valutablootstelling actief af te dekken („AA”), wat inhoudt dat de aandelencategorie in bepaalde mate blootgesteld zal blijven aan de valuta's die belangrijk zijn voor de beleggingsstrategie van het Fonds. De fondsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het van het fonds. Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag die een werkdag is in de Verenigde Staten. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt EUR 1.000. De inkomsten en winsten over de beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds. L'objectif du fonds est d'obtenir un revenu et d'accroître sa valeur. B Het fonds belegt in overheids- en bedrijfsobligaties die wereldwijd zijn uitgegeven, met inbegrip van opkomende landen. B Het fonds kan beleggen in obligaties met een hogere of lagere rating. B Het fonds kan beleggen in obligaties die zijn uitgegeven in diverse valuta's. B Het fonds kan beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van andere activa) om te helpen de fondsdoelstelling te verwezenlijken, om de risico's en kosten te beperken of om extra groei of inkomsten voor het fonds te genereren. Beleid aandelencategorie B Voor deze aandelencategorie streeft de subbeleggingsbeheerder ernaar de valutablootstelling actief af te dekken („AA”), wat inhoudt dat de aandelencategorie in bepaalde mate blootgesteld zal blijven aan de valuta's die belangrijk zijn voor de beleggingsstrategie van het Fonds. Discretionaire vrijheid van de beheerder: De fondsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds. Basisvaluta fonds: US dollar Valuta aandelencategorie: US dollar Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag die een werkdag is in de Verenigde Staten. Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 30.000.000. Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.

Spreidingen

Data van 31-8-2023

Top 5 participaties

	US TREASURY NOTE 3.500 2033 12,15%
	US TSY 2.25% 02/15/52 2.250 2052 5,42%
	UK TSY 3.25% 01/31/33 3.250 2033 5,3%
	UK TSY 1.25% 07/31/51 1.250 2051 4,77%
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.000 2052 4,59%
	Rest 67,77%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	44,68
Mexico	13,19
Verenigd Koninkrijk	10,17
Colombia	6,05
Brazilië	5,07

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	28 February
Opstartdatum	21-03-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B3RHCP38
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat	8A, rue Albert Borschette
Plaats	Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu