Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AXA WF Gl Inc Gen A Q€ u.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 17-5-2024

87,29

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

AXA Funds Management SA

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,56%	1,56%
3 maanden	3,06%	3,06%
YTD	4,43%	4,43%
1 jaar	9,08%	9,08%
2 jaar	1,29%	1,29%
3 jaar	-0,39%	-0,39%
5 jaar	1,59%	1,59%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het subfonds is een portefeuille die belegt in verschillende activaklassen en die regelmatige inkomsten en vermogensgroei op middellange termijn beoogt door middel van een dynamische en flexibele allocatie in een brede waaier van wereldwijde beleggingscategorieën. Beleggingsbeleid Het subfonds wordt actief beheerd en maakt geen gebruik van een benchmark. Het subfonds wordt actief en discretionair beheerd om beleggingsmogelijkheden in een brede waaier van activaklassen te kunnen benutten, op basis van een beleggingsstrategie die gebruik maakt van: - strategische activa-allocatie (vanuit macro-economisch perspectief op lange termijn) - tactische activa-allocatie (gebaseerd op de identificatie van marktkansen op korte termijn) - uitgebreide diversificatie, zonder formele beperking met betrekking tot de activaverhoudingen die kunnen worden toegewezen aan een bepaalde markt. Deze diversificatie beoogt het subfonds bloot te stellen aan een gemiddelde volatiliteit Het subfonds belegt wereldwijd in een brede waaier van obligaties (inclusief obligaties met een aantrekkelijke rente en een investment-grade of lagere rating dan wel zonder rating) en aandelen (inclusief aandelen met hoge dividenden, die geselecteerd worden op basis van fundamentele analyse en/ of een eigen kwantitatief proces). Het subfonds kan ook beleggen in andere activaklassen, waaronder zonder enige beperking vastgoed, de volatiliteit van de aandelenmarkten en grondstoffen (meer bepaald via grondstoffenindexen, trackers en aandelen). Op lange termijn wordt een groot deel van de activa van het subfonds belegd in vastrentende waarden en geldmarktinstrumenten. Over de spreiding over de verschillende activaklassen wordt op een flexibele en discretionaire wijze beslist. Het aandeel van de activa van het subfonds dat belegd kan worden in aandelen en/of in grondstoffen is zeer flexibel en kan variëren van 0% tot 50%. Het subfonds kan tot 10% beleggen in effecten waarvan de emittent in financiële nood verkeert (distressed) of in default is gegaan nadat hun kredietnotering werd verlaagd, als zij geacht worden overeen te stemmen met de beleggingsdoelstelling van het subfonds. Deze effecten worden naar verwachting binnen 6 maanden verkocht, tenzij specifieke gebeurtenissen de beleggingsbeheerder verhinderen om ze te gelde te maken. De blootstelling van het subfonds aan vastrentende beleggingen in andere valuta's dan de EUR wordt gedeeltelijk afgedekt tegenover de EUR. Het subfonds mag maximaal 5% van zijn nettoactiva beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). Het subfonds kan maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in icbe's en/ of icb's. Binnen de limiet van 200% van de nettoactiva van het subfonds kan de beleggingsstrategie worden gerealiseerd door rechtstreekse beleggingen en/ of door het gebruik van derivaten. Derivaten kunnen ook worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden. Dividendbeleid: Het fonds heeft als doelstelling jaarlijks naargelang de marktomstandigheden een dividend tussen 2% en 6% te leveren dat gekapitaliseerd (voor kapitalisatie-aandelen) of uitgekeerd (voor uitkeringsaandelen) wordt. Dividenduitkeringen (inclusief uitkeringen die worden betaald met het kapitaal van het subfonds) kunnen de waarde van uw belegging verminderen en een impact hebben op het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn. Het Subfonds is een financieel product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Uitkeringsbeleid Voor distributiedeelbewijzen (Dis) wordt het dividend uitgekeerd. Valuta van het Subfonds De referentiemunt van het Subfonds is de EUR. Beleggingshorizon Dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die binnen 5 jaar willen desinvesteren. Uitvoering van aan- en verkooporders Aankoop-, conversie- en verkooporders moeten uiterlijk op de waarderingsdag om 15.00 uur (Luxemburgse tijd) in het bezit zijn van de registerhouder en transferagent. Orders worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde die geldt op de volgende waarderingsdag. De belegger wordt er op gewezen dat extra verwerkingstijd nodig kan zijn als gevolg van de eventuele betrokkenheid van tussenpersonen zoals financiële adviseurs of distributeurs. De netto-inventariswaarde van dit Subfonds wordt dagelijks berekend.

Spreidingen

Data van 30-11-2023

Top 5 participaties

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	62,70
Europese Economische Ruimte	18,48
Japan	8,55
Groeimarkten	4,93
Azië (ex-Japan)	2,73

Activaspreiding	%
Obligaties	61,67
Aandelen	25,39
Monetair	21,24

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-09-2015
Datum Algemene Vergadering	18 mei om 12 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0960400322
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AXA Funds Management SA
Straat	Avenue J.F. Kennedy 49
Plaats	Luxemburg
+32 (2) 679 63 50

www.axa-im.com