Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Gl Crdt Hg Inc A k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 2-5-2024

148,67

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,37%	-0,84%
3 maanden	1,80%	0,07%
YTD	4,36%	1,03%
1 jaar	12,85%	10,10%
2 jaar	3,62%	4,47%
3 jaar	4,62%	0,46%
5 jaar	3,36%	2,39%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door wereldwijd te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door overheden en bedrijven. Het Fonds streeft ernaar verliezen in dalende markten te beperken. De beperking van de verliezen kan niet worden gegarandeerd. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee-derde van zijn vermogen in obligaties van beleggingskwaliteit en hoogrentende obligaties die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld, met inbegrip van de opkomende markten. Het fonds kan: – meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties die een kredietrating onder beleggingskwaliteit hebben (zoals gemeten door Standard & Poor's of een equivalente rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating); – tot 20% van zijn vermogen in door vermogen of door hypotheken gedekte effecten; – tot 10% van zijn vermogen in converteerbare obligaties (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties); – tot 10% van zijn vermogen in beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal; en – in geldmarktbeleggingen en contanten aanhouden. De beleggingsbeheerder streeft ernaar verliezen te beperken door de activaspreiding van het fonds te diversifiëren over andere segmenten van de markt dan degene die zijn geïdentificeerd als segmenten met een hoog risico op een wezenlijk negatief rendement. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's en waarborgen (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Benchmark Het fonds heeft geen doelbenchmark. De resultaten van het fonds moeten worden vergeleken met de Bloomberg Barclays Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP index, de Bloomberg Barclays Global High Yield USD index en de JP Morgan EMBI Global Total Return index. De vergelijkende benchmarks worden alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en bepaalt niet hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmarks. Het fonds zal echter waarschijnlijk bepaalde kenmerken van de vergelijkende benchmark weerspiegelen (zoals kredietkwaliteit/looptijd, valutablootstelling/blootstelling aan specifieke emittenten). De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmarks. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie bijlage III van het prospectus van het fonds voor nadere details. Overige informatie Het fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan de Bloomberg Barclays Multiverse ex Treasury BBB+ to CCC+ USD, EUR, GBP index op basis van de evaluatiecriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop “Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 4,72%
	FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/10/2053 2,46%
	FNMA 30YR UMBS 6.5000 01/10/2053 2,36%
	FN MA5216 6.0000 01/12/2053 2,18%
	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 9.2500 20/07/2028 SERIES CORP 1,99%
	Rest 86,29%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	25,82
Verenigd Koninkrijk	16,02
Luxemburg	9,51
Duitsland	6,82
Frankrijk	3,26

Activaspreiding	%
Obligaties	93,83
Overige	6,22
Derivaten	-0,05

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	25-01-2011
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0575582027
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu