Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoM Invesco EURO STOXX O A k.

Aandelen (sector) : Financiën

Koers 2-5-2024

100,58

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (sector) : Financiën

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,72%	3,72%
3 maanden	23,33%	23,33%
YTD	22,97%	22,97%
1 jaar	44,93%	44,93%
2 jaar	35,41%	35,41%
3 jaar	21,41%	21,41%
5 jaar	11,17%	11,17%
10 jaar	2,65%	2,65%

Benchmark
EURO STOXX® Optimised Banks Index

Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de EURO STOXX® Optimised Banks Index (de “Index”) 1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De Index vertegenwoordigt de instellingen voor financiële dienstverlening die uit de STOXX® Europe 600 index worden geselecteerd aan de hand van bepaalde filters. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - Het gebruik van Swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de EUR. - Dividendbeleid: Deze klasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt ze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop het Trans-European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) systeem geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is een volgens free float marktkapitalisatie gewogen index. Hij is een subset van de EURO STOXX® Banks index, die de eurozone-subset van de STOXX® Europe 600 Banks index vormt. De Index omvat instellingen voor financiële dienstverlening die uit de STOXX® Europe 600 index worden geselecteerd (die de aandelen omvat die worden verhandeld op de grote beurzen van 18 Europese landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk). Er worden diverse filters toegepast, zoals een liquiditeitsfactor en een maximum van 20, 15 of 10%, afhankelijk van het aantal componenten in de index. De free float marktkapitalisatie, liquiditeitsfactoren (om ervoor te zorgen dat de betrokken componenten over een voldoende liquide handelsmarkt beschikken) en maxima (om ervoor te zorgen dat geen enkel component van de Index meer dan een van tevoren vastgelegd percentage bedraagt) worden om de drie maanden herzien.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	BNP PARIBAS EUR2 13,97%
	ING Groep 11,03%
	BANCO SANTANDER SA 10,39%
	Intesa Sanpaolo SpA 9,33%
	Unicredit S.P.A. 8,91%
	Rest 46,37%

Top 5 regio's	%
Spanje	22,93
Italië	22,22
Frankrijk	22,03
Nederland	12,60
Duitsland	7,48

Activaspreiding	%
Aandelen	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	12-04-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B3Q19T94
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin