Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MUL US Tr Bd Lg Dt UETF €h u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 30-4-2024

63,37

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-6,09%	-6,09%
3 maanden	-5,85%	-5,85%
YTD	-9,64%	-9,64%
1 jaar	-14,20%	-14,20%
2 jaar	-12,51%	-12,51%
3 jaar	-12,70%	-12,70%
5 jaar	-6,05%	-6,05%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Barclays US Long Treasury Index

Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin de prestaties te weerspiegelen van de Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (de “Benchmarkindex”), uitgedrukt in USD en representatief voor “Treasury Bonds” van de Verenigde Staten met resterende looptijden van meer dan 10 jaar, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Subfonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum wordt beperkt. Om zich af te dekken tegen het USD/EUR valutarisico hanteert het Fonds een maandelijkse afdekkingsstrategie die erop gericht is de impact van een wijziging van de valuta van het Fonds ten opzichte van de valuta van de componenten van de Benchmarkindex te verminderen. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. De Benchmarkindex is een total return index. Een net total return index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index na afhouding van de bronbelasting. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/. Het Fonds streeft ernaar om zijn doelstelling te bereiken via een rechtstreekse nabootsing door voornamelijk te beleggen in aandelen waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om het nabootsen van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds gebruik maken van een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie. Het potentiële gebruik van deze techniek is gepubliceerd op de website van Lyxor: www.lyxoretf.com. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: Internationale obligaties, financiële derivaatinstrumenten. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen worden uitgekeerd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 17u00 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 3,17%
	THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53 2,7%
	THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52 2,41%
	THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 2,28%
	THE UNITED ST TSY 3.625% 15May53 2,25%
	Rest 87,19%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	100,00

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Société Générale Bank & Trust
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	03-02-2017
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1407890976
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com