Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Collateralized Collaterali T k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
1.130,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,19%
1,19%
3 maanden
2,23%
2,23%
YTD
1,76%
1,76%
1 jaar
6,49%
6,49%
2 jaar
0,61%
0,61%
3 jaar
-2,62%
-2,62%
5 jaar
-1,71%
-1,71%
10 jaar
0,38%
0,38%
Benchmark
iBoxx € Collateralized Index
Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van obligaties met onderpand, uitgegeven in euro�s of buitenlandse valuta waarvan het valutarisico is afgedekt. De laagste gewogen gemiddelde credit rating van de portefeuille (mate van kredietwaardigheid, gebaseerd op de iBoxx gemiddelde rating methodiek; voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het prospectus) zal nooit meer dan 1 rating notch lager zijn dan de benchmark en zal nooit lager zijn dan A3. De minimale rating van een obligatie bij aankoop is B3. Voor de totale nettopositie in afzonderlijke emittenten met een rating lager dan AA3 geldt een maximum van 5%. Het subfonds kan om verschillende redenen in afgeleide instrumenten beleggen: bijvoorbeeld om een positie af te dekken of om een actieve positie in te nemen. Het fonds wordt actief beheerd. Hierdoor kan de samenstelling van het fonds materieel afwijken van de vergelijkingsmaatstaf de iBoxx Euro Collateralized index. Dit is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Het fond kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het fonds als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf. Om het risico van het fonds te beheersen wordt een strikte risicocontrole gehanteerd, waarbij de risicolimieten ten opzichte van de bovengenoemde index het uitgangspunt zijn. In principe doet het fonds aan u geen uitkering. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen. U kunt uw participaties in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de participaties wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
CAISSE REFINANCE L HABIT
4,43
Liquid Euro-Z Cap EUR
3,49
UNICREDIT BANK AG
2,77
Caisse Francaise De Fin
2,27
KUTXABANK SA
2,26
Top 5 participaties
CAISSE REFINANCE L HABIT 4,43%
Liquid Euro-Z Cap EUR 3,49%
UNICREDIT BANK AG 2,77%
Caisse Francaise De Fin 2,27%
KUTXABANK SA 2,26%
Rest 84,78%
Top 5 regio's
%
Duitsland
35,75
Italië
15,06
Verenigd Koninkrijk
10,61
Spanje
7,24
Nederland
6,53
Top 5 regio's
Duitsland 35,75%
Italië 15,06%
Verenigd Koninkrijk 10,61%
Spanje 7,24%
Nederland 6,53%
Rest 24,8%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,16
Geldmarkt
3,49
Liquiditeiten
0,28
Activaspreiding
Fixed Income 97,16%
Geldmarkt 3,49%
Liquiditeiten 0,28%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
13-12-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0010489316
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com