Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
CSIF3 CS (Lux) Fixed Mat IA$ u.
Monetair korf buitenlandse munten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 13-12-2021 960,60
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta USD
Beleggingsinstelling Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie Monetair korf buitenlandse munten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit obligatiefonds wordt actief beheerd zonder referentie aan een benchmark en streeft ernaar het rendement (de 'inkomsten') te maximaliseren gedurende de looptijd van het fonds die eindigt op 15 december 2021. Het Fonds belegt in schuldpapieren, obligaties, notes, vergelijkbare vastrentende of variabelrentende effecten (met inbegrip van effecten uitgegeven op een gedisconteerde basis), van private, semi-private en openbare aanbieders over de hele wereld, met minimaal een B- (Standard & Poor’s) of B3 (Moody’s) kredietnotering. De looptijd van de effecten zal niet langer zijn dan de afloopdatum van het Fonds. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun geld wensen op te nemen vóór 15 september 2021. Vanaf 29 mei 2020 is het Fonds gesloten voor nieuwe inschrijvingen. De belegger kan dagelijks aandelen van het fonds verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert regelmatig uit. Eventuele courtage- en bankkosten die worden gemaakt als gevolg van effectentransacties die verband houden met de portefeuille, zullen uit het fonds worden betaald. Deze kosten zijn niet opgenomen onder de kop “Kosten” zoals vermeld in dit document.
Spreidingen Data van 30-9-2021
Top 5 participaties
Treasury Bill 26/10/21 4,6%
Abu Dhabi Commercial Bank 05/10/21 3,3%
Treasury Bill 02/11/21 3,3%
Treasury Bill 04/11/21 3,3%
Treasury Bill 14/10/21 3,3%
Rest 82,2%
Fondsinformatie
Depothouder Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 21-04-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU1578308485
Minimale inleg 500.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat 5, rue Jean Monnet
Plaats Luxembourg
  +352 436 1611
 
  www.credit-suisse.com