Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PriEdg Inc Partners R X1, (U k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-3-2024
11,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-3-2024
Top 5 participaties
%
3.32% CHINA APR52
14,79
2.88% CHINA FEB33
13,30
3.23%CHINA EXIMBANK MAR30
8,90
3.02% CHINA DEV MAR33
8,89
2.9% ADB CHINA MAR28
8,72
Top 5 participaties
3.32% CHINA APR52 14,79%
2.88% CHINA FEB33 13,3%
3.23%CHINA EXIMBANK MAR30 8,9%
3.02% CHINA DEV MAR33 8,89%
2.9% ADB CHINA MAR28 8,72%
Rest 45,39%
Top 5 regio's
%
China
94,78
Britse Maagdeneilanden
1,52
Hong Kong
0,76
Top 5 regio's
China 94,78%
Britse Maagdeneilanden 1,52%
Hong Kong 0,76%
Rest 2,94%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,06
Liquiditeiten
2,98
FX Forwards
-0,04
Activaspreiding
Obligaties 97,06%
Liquiditeiten 2,98%
FX Forwards -0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
08-07-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1992103355
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com