Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco MSCI Pac Acc k.
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-9-2024
47,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
4,16%
4,98%
3 maanden
4,54%
8,40%
YTD
8,56%
8,87%
1 jaar
12,23%
16,69%
2 jaar
4,92%
10,70%
3 jaar
3,95%
1,90%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers direct bij het Fonds inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index volgt het rendement van bedrijven met grote en middelgrote kapitalisatie in Australië, Hongkong, Nieuw-Zeeland en Singapore, streeft ernaar het rendement te weerspiegelen van een beleggingsstrategie die, door de naar vrije marktkapitalisatie gewogen wegingen van de onderdelen aan te passen op basis van bepaalde ESG-factoren, ernaar streeft de totale blootstelling aan bedrijven die een solide ESG-profiel hebben en die dat profiel nog verbeteren, te verhogen. De Referentie-index is opgebouwd op basis van de MSCI Emerging Markets Index (de “Moederindex”) en gebruikt de ESG-uitsluitingscriteria van de indexprovider om effecten van de Moederindex uit te sluiten die: 1) nog niet zijn beoordeeld door of nog geen rating hebben gekregen van de Indexprovider op basis van de ESG- factoren; 2) de afgelopen 3 jaar in opspraak zijn gekomen vanwege zeer ernstige ESG-kwesties (inclusief overtredingen van het Global Compact van de VN); 3) betrokken zijn (zoals gedefinieerd door de Indexprovider) bij een van de volgende bedrijfsactiviteiten: controversiële wapens, conventionele wapens, kernwapens, teerzand, stoomkool, civiele vuurwapens, recreatieve cannabis en tabak; of 4) een MSCI ESG-rating hebben van CCC. De emittentenwegingen zijn geplafonneerd op 5% per bestanddeel. De Index wordt op halfjaarlijkse basis herschikt.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
CSL
5,42
Commonwealth Bank of Australia
5,33
Australia and New Zealand Bank Group
4,98
Macquarie Bank
4,33
AIA Group Ltd
4,30
Top 5 participaties
CSL 5,42%
Commonwealth Bank of Australia 5,33%
Australia and New Zealand Bank Group 4,98%
Macquarie Bank 4,33%
AIA Group Ltd 4,3%
Rest 75,64%
Top 5 regio's
%
Australië/Azië
67,30
Hong Kong
13,60
Singapore
13,10
Nieuw-zeeland
3,10
Ierland
1,20
Top 5 regio's
Australië/Azië 67,3%
Hong Kong 13,6%
Singapore 13,1%
Nieuw-zeeland 3,1%
Ierland 1,2%
Rest 1,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-01-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BMDBMT65
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin