Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Value Cash Flow Fonds T k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
47,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Security Kapitalanlage AG
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,25%
0,25%
3 maanden
1,94%
1,94%
YTD
4,31%
4,31%
1 jaar
11,58%
11,58%
2 jaar
6,21%
6,21%
3 jaar
-0,64%
-0,64%
5 jaar
0,84%
0,84%
10 jaar
1,00%
1,00%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
7 Webuild S.P.A. 27.09.2023-27.09.2028 (Webuild S.
0,98
10.5 AMS-Osram AG 30.11.2023-30.03.2029 (AMS AG 23
0,95
4.625 Verde Bidco Spa 01.10.2021-2026 (Verde Bidco
0,92
7.5 Nidda Healthcare Holding 02.11.2022-21.08.2026
0,87
2.875 Raiffeisen Bank Intl FRN_18.06.2020-2032 (RA
0,86
Top 5 participaties
7 Webuild S.P.A. 27.09.2023-27.09.2028 (Webuild S. 0,98%
10.5 AMS-Osram AG 30.11.2023-30.03.2029 (AMS AG 23 0,95%
4.625 Verde Bidco Spa 01.10.2021-2026 (Verde Bidco 0,92%
7.5 Nidda Healthcare Holding 02.11.2022-21.08.2026 0,87%
2.875 Raiffeisen Bank Intl FRN_18.06.2020-2032 (RA 0,86%
Rest 95,42%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
42,55
Verenigd Koninkrijk
13,26
Cash
8,87
Duitsland
3,76
Guernsey
3,65
Top 5 regio's
Verenigde Staten 42,55%
Verenigd Koninkrijk 13,26%
Cash 8,87%
Duitsland 3,76%
Guernsey 3,65%
Rest 27,91%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,83
Liquiditeiten
8,87
Overige
1,46
Activaspreiding
Obligaties 86,83%
Liquiditeiten 8,87%
Overige 1,46%
Rest 2,84%
Fondsinformatie
Depothouder
Liechtensteinische Landesbank AG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Oostenrijks recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
23-06-2005
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
AT0000496179
Minimale inleg
EUR 2.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Security Kapitalanlage AG
Straat
Burgring 16
Plaats
Graz
43 (316) 80 71 - 0
office@securitykag.at
www.securitykag.at