Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFDI LS GlOpp Bd I$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
9,81
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,29%
-2,35%
3 maanden
2,88%
2,84%
YTD
1,16%
-0,24%
1 jaar
5,26%
8,84%
2 jaar
1.824,17%
1.937,66%
3 jaar
572,48%
558,58%
5 jaar
213,35%
212,62%
10 jaar
80,04%
77,23%
Benchmark
Barclays Global Aggregate TR EUR
Doelstelling
Het fonds belegt vooral in wereldwijde effecten die zijn genoteerd of worden verhandeld op gereglementeerde markten die zijn bedoeld om vaste periodieke rentebetalingen te verschaffen en uiteindelijk de hoofdsom terug te bezorgen in de toekomst ("vastrentende effecten"), die op pportunistische basis worden geselecteerd. Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn totale activa in vastrentende effecten van beleggingskwaliteit (vastrentende effecten met een rating van minstens BBB- van Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating van een ander agentschap of, indien ze geen rating hebben, effecten die door de beleggingsbeheerder als vergelijkbaar worden beschouwd). Het fonds mag beleggen in vastrentende effecten uitgegeven door ondernemingen, uitgegeven of gewaarborgd door soevereine overheden of openbare internationale instellingen, effecten met nulcoupon (effecten die geen periodieke rentebetalingen doen, maar in plaats daarvan beneden pari van hun nominale waarde worden verkocht) en effecten waarvan de waarde en inkomstenbetalingen zijn afgeleid van en beveiligd tegen een bepaalde reeks activa of hypotheken door middel van een vertitelingsproces. Het fonds kan tot een derde van zijn totale activa beleggen in kortlopende hoogst liquide effecten, bankdeposito’s of andere effecten dan die hierboven beschreven als hybride obligaties (obligaties die regelmatig rentebetalingen van obligaties combineren met aandelenkenmerken zoals permanente looptijddata en uitgestelde rentebetalingsopties), handelspapier ( kortlopend niet-gewaarborgd schuldinstrument), hypothecair gedekte obligaties (schuldinstrument die een reeks hypotheekleningen als onderpand gebruikt en wordt verdeeld in verschillende klassen die verschillende kapitaalbalansen, couponrentes, voorafbetalingsrisico's en looptijddata hebben), converteerbare aandelen in overeenstemming met de ICBE-regels en overige specifieke Amerikaanse effecten. Het fonds kan tot 20% van zijn totale activa beleggen in effecten die een lagere kwaliteit hebben dan beleggingsrating. Het fonds mag tot 25% van zijn totale activa beleggen in converteerbare obligaties en niet meer dan 10% van zijn totale activa in aandelen, andere effecten van het type aandelen, warrants en depositocertificaten voor een van die effecten. Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt een opportunistische strategie bij het selecteren van effecten.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
GB 0.100% 01-26
5,00
CGB 3.020% 05-31
2,90
SAGB 7.000% 02-31
2,30
FN MA4562
2,20
FN FS7058
2,10
Top 5 participaties
GB 0.100% 01-26 5,0%
CGB 3.020% 05-31 2,9%
SAGB 7.000% 02-31 2,3%
FN MA4562 2,2%
FN FS7058 2,1%
Rest 85,5%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
34,90
Japan
9,40
China
6,40
Duitsland
6,20
Canada
5,10
Top 5 regio's
Verenigde Staten 34,9%
Japan 9,4%
China 6,4%
Duitsland 6,2%
Canada 5,1%
Rest 38,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,79
Activaspreiding
Obligaties 87,79%
Rest 12,21%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
25-08-2000
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE0009240692
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com