Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Fin Cap Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
106,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,77%
1,43%
3 maanden
0,97%
5,09%
YTD
9,03%
10,07%
1 jaar
14,42%
19,27%
2 jaar
5,05%
11,04%
3 jaar
2,10%
0,46%
5 jaar
4,53%
4,77%
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
DB 10 12/27 PERP REGS
6,77
BACR 9 1/4 PERP
4,80
SANTAN 9 5/8 PERP
4,43
VMUKLN 11 12/28 PERP REGS
3,83
ISPIM 9 1/8 09/29 PERP REGS
3,64
Top 5 participaties
DB 10 12/27 PERP REGS 6,77%
BACR 9 1/4 PERP 4,8%
SANTAN 9 5/8 PERP 4,43%
VMUKLN 11 12/28 PERP REGS 3,83%
ISPIM 9 1/8 09/29 PERP REGS 3,64%
Rest 76,53%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
24,64
Duitsland
14,38
Spanje
13,89
Italiƫ
10,67
Frankrijk
9,45
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 24,64%
Duitsland 14,38%
Spanje 13,89%
Italië 10,67%
Frankrijk 9,45%
Rest 26,98%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,35
Liquiditeiten
9,79
Futures
0,18
Activaspreiding
Obligaties 90,35%
Liquiditeiten 9,79%
Futures 0,18%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
16-01-2017
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU1163203802
Minimale inleg
USD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com