Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

FF EM LC Debt A$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 16-5-2024

8,28

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

FIL Investment Management (Lux) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,75%	3,94%
3 maanden	-0,65%	0,25%
YTD	-1,30%	-2,94%
1 jaar	3,06%	2,92%
2 jaar	4,32%	6,51%
3 jaar	1,11%	-2,52%
5 jaar	0,70%	0,09%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
n Het fonds streeft naar inkomsten en kapitaalgroei. n Het fonds zal ten minste 70% beleggen in obligaties van en onder beleggingskwaliteit uit wereldwijde opkomende markten en contanten die luiden in plaatselijke valuta's. Het fonds kan ook beleggen in obligaties uit wereldwijde opkomende markten die niet luiden in een plaatselijke valuta. n Het fonds kan tot 25% beleggen in bedrijfsobligaties van emittenten uit opkomende markten. n De beleggingen vinden plaats in, maar zijn niet beperkt tot, LatijnsAmerika, Zuidoost-Azië, Afrika, Oost-Europa (inclusief Rusland) en het Midden-Oosten. n Het fonds zal ten minste 50% van zijn nettovermogen beleggen in effecten met duurzame kenmerken.Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken op grond van artikel 8 van de SFDR. n Het fonds kan meer dan 10% beleggen in obligaties uitgegeven of gewaarborgd door één land (inclusief zijn overheid, een overheidsinstantie, een plaatselijke autoriteit of een genationaliseerde industrie van dat land) met een kredietrating onder beleggingskwaliteit. n Het fonds houdt zich aan de bedrijfsbrede uitsluitingslijst (die clustermunitie en antipersoneelmijnen omvat) en sluit ook emittenten uit die hun activiteiten niet uitvoeren in overeenstemming met geaccepteerde internationale normen. n Het fonds kan beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, bedrijven en andere instanties. n Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. n Het fonds zal in totaal minder dan 30% direct en/of indirect beleggen in onshore Chinese vastrentende effecten. n Het fonds kan direct in activa beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de risico's te beperken, de kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Er kan worden belegd in andere valuta’s dan de referentievaluta van het fonds. De valutablootstelling kan worden afgedekt, bijvoorbeeld door valutatermijncontracten. De referentievaluta van het fonds is de valuta die gebruikt wordt voor rapportering en ze kan verschillen van de valuta waarin de beleggingen luiden. n Het fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder zal bij het selecteren van beleggingen voor het fonds en in het kader van de risicomonitoring verwijzen naar de J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (de "Index"). De resultaten van het fonds kunnen worden geëvalueerd ten aanzien van zijn Index. De Beleggingsbeheerder beschikt over een ruime keuzevrijheid in verband met de Index. Hoewel het fonds activa zal houden die niet in de Index zijn opgenomen, kan het ook beleggen in emittenten, sectoren, landen en soorten effecten die geen deel uitmaken van, en waarvan de wegingen verschillen van, de Index om te profiteren van beleggingskansen. n Door het fonds verdiende inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	FWD-MXN 10,35%
	CZECH REPUBLIC 2.4% 09/17/2025 REGS 9,3%
	GOLD SWAP IRS 04/06/33 MXIBTIIV8.4897% 8,24%
	NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2027 7,87%
	HSBS SWAP IRS 04/02/25 MXIBTIIV9.9507% 5,4%
	Rest 58,83%

Top 5 regio's	%
Tsjechië	16,36
Zuid-Afrika	12,11
Brazilië	11,97
Indonesië	8,75
Maleisië	7,79

Activaspreiding	%
Obligaties	95,04
Beleggingsfondsen	2,50
Liquiditeiten	2,35

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 April
Opstartdatum	12-04-2013
Datum Algemene Vergadering	1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0900493726
Minimale inleg	USD 2.500,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat	2a, rue Albert Borschette
Plaats	Luxemburg
+352 2451 4999

www.fidelity.lu