Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Agon AM Ir Gl Eq Inc Fd B£ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 20-9-2024

31,65

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

AEGON Asset Management Ltd

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,33%	0,84%
3 maanden	0,16%	-0,51%
YTD	16,80%	12,83%
1 jaar	22,17%	18,52%
2 jaar	14,92%	12,64%
3 jaar	11,80%	11,03%
5 jaar	11,78%	10,68%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling: inkomsten en kapitaalgroei bieden op lange termijn door op de wereldwijde aandelenmarkt te beleggen. Het Fonds streeft ernaar een hogere opbrengst te realiseren dan gewoonlijk verkrijgbaar bij beleggen in wereldwijde aandelen. Beleid: Het Fonds zal ten minste 80% van de Nettovermogenswaarde van het Fonds direct beleggen in aandelen. Om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te verwezenlijken, streeft de Beleggingsbeheerder ernaar voornamelijk te beleggen in een portefeuille van wereldwijde aandelen die bovengemiddelde opbrengsten biedt (m.a.w. hogere opbrengsten dan de opbrengsten van de totale wereldwijde aandelenmarkt). Het Fonds kan in beperkte mate ook beleggen in andere effecten en instrumenten zoals hieronder beschreven. Bij het selecteren van beleggingen streeft de Beleggingsbeheerder ernaar te beleggen in aandelen met het potentieel voor groei van inkomsten en kapitaal, en de Beleggingsbeheerder zal trachten bedrijven te identificeren met aantrekkelijke zakelijke vooruitzichten op lange termijn die contanten genereren en aantrekkelijke dividendinkomstenniveaus opleveren. Het Fonds zal beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen. De Beleggingsbeheerder kan de activa van het Fonds beleggen in effecten van bedrijven in allerlei bedrijfstakken en sectoren met uiteenlopende marktkapitalisaties en in bedrijven die over de hele wereld zijn gevestigd. Het Fonds wordt niet beperkt door indexwegingen en zal zich niet concentreren op een bepaalde sector of geografische locatie. Er wordt echter naar gestreefd dat, onder normale marktomstandigheden, het grootste deel van de beleggingen van het Fonds zich zullen concentreren op verhandelbare aandelen van bedrijven met een marktkapitalisatie die hoger ligt dan £1 miljard. Het Fonds kan ook beleggen in bijkomende verhandelbare activa zoals contanten, contante beleggingen, bankdeposito's, kortetermijncertificaten of geldmarktinstrumenten op korte termijn van hoge kwaliteit waaronder, maar niet beperkt tot, commercial paper en schatkistpapier. De Beleggingsbeheerder verwacht niet in aanzienlijke getallen activa in deze vormen te beleggen, tenzij dergelijke beleggingen zouden worden beschouwd als zijnde in het belang van de Aandeelhouders in het Fonds. Het Fonds kan tot 10% van de Nettovermogenswaarde van het Fonds beleggen in andere collectieve beleggingen van het open type. Voor efficiënt portefeuillebeheer kan het Fonds financiële indexen gebruiken, zoals de FTSE 100 en de S&P 500. Dit wordt nader toegelicht in Specifieke FDI, Futures en Opties (Specific FDI, Futures and Options). Het gebruik van onderliggende indexen door het Fonds zal in overeenstemming zijn met de ICBE-regelgeving van de Centrale Bank. Hoewel de Beleggingsbeheerder ernaar streeft om voornamelijk te beleggen in aandelen, kan het Fonds, in omstandigheden waarin de Beleggingsbeheerder geen geschikte aandelenbeleggingen kan identificeren, tot 20% van zijn activa beleggen in preferente aandelen, converteerbare effecten, rechten, warrants, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts en vastrentende effecten zoals bedrijfs-, converteerbare en staatsobligaties of notes (die een vaste of vlottende rente kunnen hebben en voornamelijk van beleggingskwaliteit zullen zijn (hoewel ze in beperkte mate niet van beleggingskwaliteit kunnen zijn)). Vergelijkingsbenchmarks: MSCI AC World Index TR GBP. De vergelijking met deze index zal beleggers in staat stellen de opbrengsten van het Fonds (m.a.w. inkomsten als een percentage van de waarde) te vergelijken met die van een representatief maar niet identiek universum van de potentiële beleggingen van het Fonds. De vergelijking met deze index zal de beleggers ook in staat stellen de actieve aard van het Fonds te beoordelen ten opzichte van het rendement van een index die het rendement zou kunnen weerspiegelen van vergelijkbare passieve fondsen. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat een vergelijking van de opbrengsten van het Fonds (inkomsten als een percentage van de waarde) met de opbrengsten van deze index niet noodzakelijk representatief is voor het totaalrendement (inkomsten en kapitaal) van het Fonds ten opzichte van de index. MSCI AC World High Yield Dividend Yield TR GBP Index. De vergelijking met deze index zal beleggers in staat stellen het rendement van het Fonds te vergelijken met dat van een representatief maar niet identiek universum van de potentiële beleggingen van het Fonds. De vergelijking met deze index zal de beleggers ook in staat stellen de actieve aard van het Fonds te beoordelen ten opzichte van het rendement van een index die het rendement zou kunnen weerspiegelen van vergelijkbare passieve fondsen die gericht zijn op hoge dividendopbrengsten. Lipper-referentiegroep Global Equity Global Income. De vergelijking van het Fonds met deze referentiegroep zal beleggers een idee geven van hoe het Fonds presteert ten opzichte van fondsen die beleggen in een beleggingsuniversum en met een inkomstenoriëntatie die vergelijkbaar maar niet identiek zijn. De samenstelling van deze referentiegroep wordt extern bepaald en de beleggingsbeheerder garandeert de nauwkeurigheid hiervan niet. Andere informatie U kunt aandelen van het fonds kopen, verkopen of omruilen op elke werkdag (zie 'Essentiële informatie over kopen en verkopen' in het supplement van het prospectus van het fonds voor meer informatie). Opmerking: de valuta van deze aandelencategorie is verschillend van de basisvaluta van het fonds. Veranderingen in de wisselkoers tussen de valuta van de aandelenklasse en de valuta van het fonds kunnen een impact hebben op de waarde van uw belegging. Inkomsten die het fonds ontvangt, worden herbelegd en automatisch weergegeven in de waarde van uw aandelen. Er wordt verwacht dat het Fonds zal worden gehouden als onderdeel van een gediversifieerde portefeuille die andere activa zoals obligaties, aandelen, vastgoed en contanten kan omvatten.

Spreidingen

Data van 31-10-2023

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 7,2%
	PepsiCo Inc. 3,9%
	Astrazeneca 3,8%
	Broadcom Inc 3,8%
	Nestle nom. 3,7%
	Rest 77,6%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	49,30
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)	24,10
Verre Oosten (ex-Japan)	14,90
Verenigd Koninkrijk	6,70
Japan	3,30

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Citibank International Plc
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	07-10-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BF5SVX39
Minimale inleg	USD 500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AEGON Asset Management Ltd
Straat
Plaats


www.aegon.nl