Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr € Agg Bd I-$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-5-2024
123,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,59%
0,56%
3 maanden
1,05%
1,57%
YTD
2,82%
1,09%
1 jaar
8,12%
8,54%
2 jaar
0,66%
2,02%
3 jaar
2,26%
-1,59%
5 jaar
2,24%
1,67%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
Frtr 2 1/2 05/25/30
4,23
SPGB 0 01/31/27
3,12
SPGB 0.7 04/30/32
2,28
SPGB 3 1/4 04/30/34
2,15
MEX 4 03/15/2115
2,12
Top 5 participaties
Frtr 2 1/2 05/25/30 4,23%
SPGB 0 01/31/27 3,12%
SPGB 0.7 04/30/32 2,28%
SPGB 3 1/4 04/30/34 2,15%
MEX 4 03/15/2115 2,12%
Rest 86,1%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
18,27
Italië
14,41
Duitsland
12,43
Spanje
11,55
Roemenië
6,56
Top 5 regio's
Frankrijk 18,27%
Italië 14,41%
Duitsland 12,43%
Spanje 11,55%
Roemenië 6,56%
Rest 36,79%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,03
Liquiditeiten
5,60
Futures
0,26
Activaspreiding
Obligaties 95,03%
Liquiditeiten 5,6%
Futures 0,26%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
17-08-2016
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0549546033
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com