Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS Eurp HY Bd B k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-6-2024 23,15
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,93% 1,85%
3 maanden 1,58% 1,85%
YTD 2,41% 0,48%
1 jaar 9,80% 10,61%
2 jaar 5,03% 5,57%
3 jaar -0,07% -3,89%
5 jaar 1,34% 0,71%
10 jaar 1,66% -0,65%
Benchmark
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index
Doelstelling
Het European Currencies High Yield Bond Fonds heeft als beleggingsdoelstelling een aantrekkelijk rendement te realiseren, gemeten in Euro, door middel van wereldwijde beleggingen voornamelijk in lager beoordeelde Vastrentende Effecten en Vastrentende Effecten zonder beoordeling, uitgegeven door overheden, instellingen en ondernemingen die een hoger rendement bieden dan hetgeen in het algemeen verkrijgbaar is op stukken die een schuld belichamen in de vier hoogste beoordelingscategorieën van S&P of Moody’s uitgedrukt in Europese valuta’s. Deze beleggingen kunnen ook Vastrentende Effecten omvatten die zijn uitgegeven door niet-Europese emittenten en dergelijke effecten van opkomende markten. Het Fonds kan op aanvullende basis beleggen in Vastrentende Effecten die zijn uitgedrukt in niet-Europese valuta’s. Beleggers wordt geadviseerd de onderstaande “Risicofactoren” te raadplegen over de bijzondere risico-overwegingen die zijn verbonden aan opkomende markten. Om de Europese valutapositie te optimaliseren kan het Fonds technieken gebruiken om de niet- Europese valutapositie terug naar de Euro te hedgen en kan het Fonds, op aanvullende basis, termijncontracten gebruiken om synthetische Vastrentende Effecten met hoog rendement uitgedrukt in Europese valuta te creëren, binnen de beperkingen die uiteengezet zijn in Appendix A van het Prospectus – Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
DOLYA HOLDCO 17 DAC:4.875 15JUL2028 2,12%
LORCA TELECOM BONDCO SAU:4.000 18SEP2027 1,67%
INTER MEDIA AND COMMUNICATION SPA:6.750 09FEB2027 1,66%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV:3.248 31DEC2079 1,61%
EMRLD BORROWER LP:6.375 15DEC2030 1,47%
Rest 91,48%
Top 5 regio's %
Verenigd Koninkrijk 19,08
Duitsland 14,45
Verenigde Staten 12,39
Frankrijk 11,68
Italië 10,40
Activaspreiding %
Fixed Income 98,53
Cash & Overige 1,47
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 01-12-1998
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0073255928
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2