Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Agon AM Ir IG Gl Bd Fd B€h k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 22-5-2024

11,85

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

AEGON Asset Management Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,48%	1,48%
3 maanden	0,60%	0,60%
YTD	-1,11%	-1,11%
1 jaar	4,63%	4,63%
2 jaar	0,31%	0,31%
3 jaar	-3,82%	-3,82%
5 jaar	-0,10%	-0,10%
10 jaar

Benchmark
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index

Doelstelling
Doelstelling: het totaalrendement maximaliseren (inkomsten plus kapitaal). Beleid: belegt voornamelijk in obligaties van beleggingskwaliteit (lager risico) die zijn uitgegeven door bedrijven en overheden over de hele wereld. Het fonds kan ook beleggen in: Contanten, deposito's en geldmarktinstrumenten (een vorm van schuldeffecten). Tot 20% in hoogrentende obligaties (hoger risico) die zijn uitgegeven door bedrijven en overheden. Binnen de hierboven vastgestelde beperkingen is het fonds vrij in zijn keuze van beleggingen en is het niet beperkt tot bepaalde marktsectoren. Het kan ook een beperkt assortiment aan andere beleggingen houden en is niet beperkt door een benchmark of index. Het Fonds wordt actief beheerd. Het fonds kan beleggingstechnieken gebruiken om de risico's en kosten te beheren. Deze technieken omvatten 'afdekking' (het gebruiken van derivaten om het risico te verminderen dat geassocieerd is met: (i) beleggen in andere valuta's: of (ii) veranderingen in de rentevoeten). Tot 20% van het fonds is mogelijk niet afgedekt, wat inhoudt dat het fonds voor dit deel is blootgesteld aan de risico's die gepaard gaan met beleggen in een andere valuta. Doelbenchmark: De Beleggingsbeheerder verwacht dat het fonds een hoger rendement zal boeken dan de Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index (EUR Hedged) (de "Doelbenchmark") per jaar over een voortschrijdende periode van 36 maanden, na aftrek van vergoedingen. Hoewel het Fonds verwacht een dergelijk rendement te verwezenlijken, is er geen garantie dat dit ook werkelijk zal gebeuren. Het kapitaal van het Fonds loopt risico, wat betekent dat het Fonds te allen tijde in waarde zou kunnen dalen. De duration van de portefeuille van het Fonds is beperkt tot niet meer dan plus of min drie jaar ten opzichte van de duration van de Doelbenchmark. Desalniettemin zullen de portefeuilleposities van het Fonds afwijken van die van de Doelbenchmark. Deze afwijking kan aanzienlijk zijn. Voor aandelencategorieën met valuta-afdekking wordt de benchmark getoond in de valuta van het aandeel. Andere informatie U kunt aandelen van het fonds kopen, verkopen of omruilen op elke werkdag (zie 'Essentiële informatie over kopen en verkopen' in het supplement van het prospectus van het fonds voor meer informatie). Opmerking: de valuta van deze aandelencategorie is verschillend van de basisvaluta van het fonds. Wij maken gebruik van beleggingstechnieken die ernaar streven de impact van wisselkoersverschillen tussen de valuta van de aandelencategorie en de valuta van het fonds te elimineren. Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc hanteert twee verschillende methodes om aandelencategorieën af te dekken. Volledige informatie hierover kunt u vinden in het prospectus. Inkomsten die het fonds ontvangt, worden herbelegd en automatisch weergegeven in de waarde van uw aandelen. Er wordt verwacht dat het Fonds zal worden gehouden als onderdeel van een gediversifieerde portefeuille die andere activa zoals obligaties, aandelen, vastgoed en contanten kan omvatten.

Spreidingen

Data van 30-4-2023

Top 5 participaties

	E.ON INTL FINANCE BV 6.65% 30/04/2038 REGS 1,1%
	IBERDROLA INTL BV 6.75% 15/07/2036 1,1%
	KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01/05/2030 1,1%
	PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN 1,1%
	SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025 1,1%
	Rest 94,5%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	42,60
Verenigd Koninkrijk	15,40
Overige	14,80
Duitsland	7,30
Frankrijk	7,00

Activaspreiding	%
Obligaties	96,09
Liquiditeiten	3,91

Fondsinformatie
Depothouder	Citibank International Plc
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	05-12-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B296XY79
Minimale inleg	USD 500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AEGON Asset Management Ltd
Straat
Plaats


www.aegon.nl