Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Eurp FI Opp Fd BR u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-6-2024
19,85
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,26%
1,17%
3 maanden
1,30%
1,57%
YTD
1,34%
-0,56%
1 jaar
5,58%
6,36%
2 jaar
0,97%
1,49%
3 jaar
-1,77%
-5,53%
5 jaar
-0,72%
-1,33%
10 jaar
Benchmark
3-Month Euribor Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027
2,48
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026
2,02
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 5.200 13MAR2046
1,09
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.665 17AUG2033
0,90
UMBS:TBA 6.500 13MAY2054 FWD 13MAY2024
0,89
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 2,48%
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 2,02%
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 5.200 13MAR2046 1,09%
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.665 17AUG2033 0,9%
UMBS:TBA 6.500 13MAY2054 FWD 13MAY2024 0,89%
Rest 92,62%
Top 5 regio's
%
Cash & Cash Equivalents
27,29
Frankrijk
10,08
Verenigd Koninkrijk
8,81
Nederland
8,43
Spanje
7,16
Top 5 regio's
Cash & Cash Equivalents 27,29%
Frankrijk 10,08%
Verenigd Koninkrijk 8,81%
Nederland 8,43%
Spanje 7,16%
Rest 38,23%
Activaspreiding
%
Fixed Income
88,35
Cash & Overige
27,29
Beleggingsfondsen
5,88
Activaspreiding
Fixed Income 88,35%
Cash & Overige 27,29%
Beleggingsfondsen 5,88%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-11-2014
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1135360128
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2