Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

PriEdg Inc Partners R CNH IA k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 17-5-2024

137,36

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CNH

Beleggingsinstelling

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,28%	-0,28%
3 maanden	0,96%	0,96%
YTD	1,87%	1,87%
1 jaar	4,75%	4,75%
2 jaar	3,84%	3,84%
3 jaar	4,06%	4,06%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Barclays China Aggregate Bond

Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (de "Benchmark") wordt uitsluitend gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Obligatie-emittenten die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar hun wegingen wijken naar verwachting aanzienlijk af. Daarnaast staat het de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. De posities van het Subfonds wijken daarom naar verwachting aanzienlijk af van die van de Benchmark. Het Subfonds streeft ernaar regelmatige inkomsten en kapitaalgroei te genereren. Het belegt voornamelijk in vastrentende effecten uitgegeven door overheden, semioverheden of bedrijven en luidend in onshore en offshore renminbi. Het Subfonds kan volledig zijn belegd in CIBM-obligaties, in het bijzonder via Bond Connect. De Vermogensbeheerder kan tot 30% beleggen in hoogrentende effecten. De kredietselectie is gebaseerd op uitgebreide eigen kredietonderzoeken en relatieve-waardeanalyses. Het gebruik van derivaten is een onderdeel van de beleggingsstrategie. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 5 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in USD. Deze Klasse is in CNH. Het valutarisico wordt niet gehedged. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden vermogensgroeiaandelen.

Spreidingen

Data van 31-1-2024

Top 5 participaties

	3.32% CHINA APR52 13,05%
	2.88% CHINA FEB33 12,06%
	2.61% ADB CHINA MAR25 11,86%
	3.23%CHINA EXIMBANK MAR30 8,19%
	3.02% CHINA DEV MAR33 8,14%
	Rest 46,7%

Top 5 regio's	%
China	93,89
Britse Maagdeneilanden	1,36
Hong Kong	0,67

Activaspreiding	%
Obligaties	95,92
Liquiditeiten	4,08
FX Forwards	0,00

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	08-07-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CNH
ISIN-code	LU1599510143
Minimale inleg	EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat	291, route d’Arlon
Plaats	Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com