Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Sust Gl Cred Inc Shrt C k.

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Koers 2-5-2024

110,74

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,36%	-0,33%
3 maanden	0,41%	0,73%
YTD	3,14%	1,51%
1 jaar	10,88%	7,94%
2 jaar	2,37%	3,41%
3 jaar	1,22%	0,70%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door wereldwijd te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door overheden en bedrijven. Het fonds tracht het renterisico (zoals bepaald op basis van de duration) te beperken door te focussen op obligaties met een duration van minder dan vier jaar. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties van beleggingskwaliteit en hoogrentende obligaties die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld, met inbegrip van de opkomende markten. De strategie van het fonds zal een algemene duration van minder dan vier jaar hebben, maar dit belet het fonds niet om te beleggen in obligaties met een duration van meer dan vier jaar. De beleggingsbeheerder meent dat de strategie van een korte duration het algemene renterisiconiveau zou moeten beperken. Het fonds kan: – meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties die een kredietrating onder beleggingskwaliteit hebben (zoals gemeten door Standard & Poor's of een equivalente rating van een ander kredietratingbureau); – tot 20% van zijn vermogen in door vermogen of door hypotheken gedekte effecten; – tot 10% van zijn vermogen in converteerbare obligaties (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties); en – tot 10% van zijn vermogen in beleggingsfondsen van het open type. De beleggingsbeheerder streeft er ook naar verliezen te beperken door de activaspreiding van het fonds te diversifiëren over andere segmenten van de markt dan degene die zijn geïdentificeerd als segmenten met een hoog risico op een wezenlijk negatief rendement of hoofdsomrisico. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten, long en short, met het oog op beleggingswinsten te verwezenlijken, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark Het fonds heeft geen doelbenchmark. De resultaten van het fonds moeten worden vergeleken met de 3-maands EURIBOR (of een alternatief rentepercentage) en de Bloomberg Barclays Multiverse 1-5 year TR ex- Treasury A+ to B- EUR Hedged index. De vergelijkende benchmarks worden alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en hebben geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Ten opzichte van de Bloomberg Barclays Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR Hedged index zal het beleggingsuniversum van het fonds naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis, en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de Bloomberg Barclays Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR Hedged index. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de Bloomberg Barclays Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR Hedged index. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de ecologische en maatschappelijke kenmerken of de duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Een eventuele vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. Het rendement van deze aandelenklasse wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelenklasse. Overige informatie Het fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan de Bloomberg Barclays Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR Hedged index op basis van het evaluatiesysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED 2,07%
	INFORMA PLC 3.1250 05/07/2026 SERIES emtn 1,58%
	TREASURY 3.7500 22/10/2053 REGS 1,5%
	FNMA 30YR UMBS 6.5000 01/10/2053 1,45%
	FN MA5138 5.5000 01/09/2053 1,21%
	Rest 92,19%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	25,26
Verenigd Koninkrijk	23,06
Duitsland	5,97
Frankrijk	5,84
Nederland	5,05

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-12-2019
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	GBP
ISIN-code	LU2079708249
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu