Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Strategic Credit S€h SV u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-5-2024
84,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,06%
-0,06%
3 maanden
1,27%
1,27%
YTD
2,15%
2,15%
1 jaar
6,30%
6,30%
2 jaar
2,53%
2,53%
3 jaar
0,48%
0,48%
5 jaar
2,29%
2,29%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 12/08/2024 SERIES GOVT
1,86
PINEWOOD FINANCE COMPANY LIMITED 3.2500 30/09/2025 SERIES REGS
1,35
MERLIN ENTERTAINMENTS PL 5.7500 15/06/2026 144A
1,26
UGI INTERNATIONAL LLC 2.5000 01/12/2029 SERIES REGS
1,21
GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES REGS
1,20
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 12/08/2024 SERIES GOVT 1,86%
PINEWOOD FINANCE COMPANY LIMITED 3.2500 30/09/2025 SERIES REGS 1,35%
MERLIN ENTERTAINMENTS PL 5.7500 15/06/2026 144A 1,26%
UGI INTERNATIONAL LLC 2.5000 01/12/2029 SERIES REGS 1,21%
GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES REGS 1,2%
Rest 93,12%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
41,73
Duitsland
11,26
Verenigde Staten
9,08
Frankrijk
7,40
Italië
5,78
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 41,73%
Duitsland 11,26%
Verenigde Staten 9,08%
Frankrijk 7,4%
Italië 5,78%
Rest 24,75%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,64
Derivaten
0,21
Aandelen
0,16
Activaspreiding
Obligaties 99,64%
Derivaten 0,21%
Aandelen 0,16%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-03-2016
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1365048864
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu