Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iMGP Euro Fixed Income I€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
1.538,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
IM Global Partner Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,66%
0,66%
3 maanden
1,06%
1,06%
YTD
-1,11%
-1,11%
1 jaar
4,75%
4,75%
2 jaar
0,14%
0,14%
3 jaar
-3,42%
-3,42%
5 jaar
-0,47%
-0,47%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR
Doelstelling
Het doel van dit compartiment is om zijn beleggers een waardering van hun belegging te bieden via een portefeuille die vooral bestaat uit obligaties die zijn uitgedrukt in Europese munteenheden en die worden uitgegeven door regeringen, hun agentschappen, of door privébedrijven. De tegoeden van het compartiment, na aftrek van de liquide middelen, worden steeds voor minstens twee derden belegd in obligaties van emittenten die hun zetel in Europa hebben. Het compartiment zal niet meer dan 10% van zijn netto activa beleggen in ICBE-aandelen en/of ICB-aandelen.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
DBR 0% 08/31 G
5,60
EIB 0.25% 01/32 EARN
5,40
SPAIN 3.15% 04/33
5,30
OAT 1.25% 05/34
5,20
IMGP EUROPEAN SUB BDS I S EUR
3,00
Top 5 participaties
DBR 0% 08/31 G 5,6%
EIB 0.25% 01/32 EARN 5,4%
SPAIN 3.15% 04/33 5,3%
OAT 1.25% 05/34 5,2%
IMGP EUROPEAN SUB BDS I S EUR 3,0%
Rest 75,5%
Top 5 regio's
%
Duitsland
25,70
Overige
20,50
Frankrijk
18,70
Spanje
15,20
Nederland
8,10
Top 5 regio's
Duitsland 25,7%
Overige 20,5%
Frankrijk 18,7%
Spanje 15,2%
Nederland 8,1%
Rest 11,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,00
Liquiditeiten
7,10
Activaspreiding
Obligaties 93,0%
Liquiditeiten 7,1%
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
28-07-2008
Datum Algemene Vergadering
3e donderdag van april om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0335770102
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
IM Global Partner Asset Management S.A.
Straat
10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt
Plaats
Luxembourg
+352 (0)26 27 36-1
contact-LU@imgp.com
www.imgp.com/lu