Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Ez Bond Aggregate RMB R€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Eurizon Capital S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,46%	-2,46%
3 maanden	-1,29%	-1,29%
YTD	-0,52%	-0,52%
1 jaar	-1,88%	-1,88%
2 jaar	-2,46%	-2,46%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling De waarde van uw belegging verhogen in de loop van de tijd en een hoger rendement verwezenlijken dan dat van de renminbi (RMB) obligatiemarkt (zoals gemeten door de benchmark). Benchmark(s) Bloomberg China Aggregate Bond Index® (totaal rendement). Voor de opbouw van de portefeuille, de meting van het rendement en de berekening van de performancefee. Beleggingsbeleid Het fonds belegt vooral in een ruim scala van bedrijfs- en overheidsobligaties die zijn uitgegeven in de Volksrepubliek China en Hongkong. Het fonds verkiest doorgaans directe beleggingen, maar kan soms ook beleggen via derivaten. Het fonds belegt normaliter minstens 80% van zijn totale nettovermogen in schuld en schuldgerelateerde instrumenten, met inbegrip van converteerbare en gedekte obligaties en geldmarktinstrumenten, die luiden in onshore of offshore renminbi, en die worden verhandeld op een gereglementeerde markt in de Volksrepubliek China, inclusief Hongkong. Het fonds kan direct beleggen, of indirect via het Bond Connect- programma, op de China Interbank Bond Market (CIBM). Het fonds kan tot de aangegeven percentages van het totale nettovermogen beleggen in de volgende activaklassen: q schuldinstrumenten onder beleggingskwaliteit met een minimumrating van B-/B3: 49% q schuldinstrumenten zonder rating: 40% Het fonds belegt niet in door vermogen gedekte effecten of voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's), maar kan er wel indirect aan blootgesteld zijn (maximaal 10% van het totale nettovermogen). Derivaten en technieken Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te beperken (afdekking) en om extra beleggingsblootstelling te verkrijgen. Strategie Bij het actieve beheer van het fonds gebruikt de beleggingsbeheerder kwantitatieve analyses om een portefeuille op te bouwen die vergelijkbare, maar verbeterde, kenmerken heeft als de benchmark, en hanteert hij discretionaire standpunten inzake macro- economische factoren zoals rentevoeten, wisselkoersen en kredietspreads om extra rendement na te streven (discretionaire top-down macrobenadering). De blootstelling van het fonds aan effecten, en dus ook zijn rendement, zal naar verwachting licht verschillen van die van de benchmark. Verzoeken verwerken Verzoeken om fondsdeelbewijzen te kopen, om te ruilen of te verkopen die de transferagent uiterlijk om 16.00 uur CET ontvangt en aanvaardt op een dag die een werkdag is in Luxemburg, worden gewoonlijk verwerkt tegen de NIW van de volgende werkdag die ook een handelsdag is op de belangrijkste markten van het fonds (T+1). Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. Opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Beleggersprofiel Beleggers die de risico's van het fonds begrijpen en op lange termijn willen beleggen.

Spreidingen

Data van 31-8-2023

Top 5 participaties

	EXPORT IMPORT BANK CHINA BONDS 07/33 2.85 7,74%
	CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 08/28 3.09 6,93%
	CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 03/29 2.8 5,16%
	EXPORT IMPORT BANK CHINA UNSECURED 01/27 2.61 4,93%
	CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 08/40 3.9 4,76%
	Rest 70,48%

Top 5 regio's	%
China	77,95
Kaaiman Eilanden	9,09
Hong Kong	4,27
Nederland	2,44
Luxemburg	1,49

Activaspreiding	%
Overige	58,76
Obligaties	37,56
Beleggingsfondsen	0,36

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	22-03-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1529955046
Minimale inleg	EUR 500,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Eurizon Capital S.A.
Straat	Rue Goethe 9-11
Plaats	Luxemburg
+352 494 930 680

www.eurizoncapital.com