Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iSh Gl HY Cp Bd UETF £H(D) u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
893,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,77%
6,19%
3 maanden
3,90%
-2,06%
YTD
10,41%
15,09%
1 jaar
17,32%
21,43%
2 jaar
12,97%
20,61%
3 jaar
2,87%
10,55%
5 jaar
3,74%
10,33%
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped
Doelstelling
Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten op de activa van het Fonds, dat het rendement van de Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verhoogd naar investment grade (beleggingskwaliteit) of verlaagd naar de laagste rating, of indien de kredietrating wordt ingetrokken, kan het Fonds deze effecten aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van de wereldwijde markt voor hoogrentende bedrijfsobligaties en is voor marktwaarde gewogen, met een bovengrens van 3% per emittent en een bovengrens van 10% voor zowel 144A-obligaties zonder registratierechten of met een registratieperiode van langer dan een jaar, als uitgiften van effecten in overeenstemming met Regulation S van de US Securities Act van 1933 die niet zijn genoteerd aan een gereglementeerde markt. De maximale oorspronkelijke looptijd voor obligaties binnen de Index is 15 jaar en de minimale resterende looptijd moet 1,5 jaar bedragen om nieuwe obligaties op te nemen. Alle obligaties moeten een minimale looptijd van 1 jaar hebben om in de Index opgenomen te blijven en een rating hebben van ten minste een van de drie volgende ratingbureaus: Fitch Ratings, Moody's Investors Service of Standard & Poor's Rating Services. De Index omvat momenteel bedrijfsobligaties van lager dan beleggingskwaliteit in US dollar, euro, pond sterling en Canadese dollar (en kan effecten omvatten met een relatieve lage kredietrating of zonder rating). De Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
EUR/USD,0,2024-09-03
2,68
USD CASH(Alpha Committed),5.176,2024-09-03
2,17
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER,3.15,2026-10-01
0,55
GBP CASH(Alpha Committed),4.997,2024-09-03
0,49
LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS,4,2027-09-18
0,47
Top 5 participaties
EUR/USD,0,2024-09-03 2,68%
USD CASH(Alpha Committed),5.176,2024-09-03 2,17%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER,3.15,2026-10-01 0,55%
GBP CASH(Alpha Committed),4.997,2024-09-03 0,49%
LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS,4,2027-09-18 0,47%
Rest 93,64%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
38,66
Frankrijk
10,71
Italië
9,16
Verenigd Koninkrijk
8,87
Nederland
7,15
Top 5 regio's
Verenigde Staten 38,66%
Frankrijk 10,71%
Italië 9,16%
Verenigd Koninkrijk 8,87%
Nederland 7,15%
Rest 25,44%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,19
Liquiditeiten
0,80
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,19%
Liquiditeiten 0,8%
FX Forwards 0,0%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
26-04-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
JPY
ISIN-code
IE00BJSFQX44
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com