Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

ICS BR ICS $ Ultra Sh Hrtg S k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 6-6-2024

107,35

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

SGD

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,24%	0,29%
3 maanden	0,22%	0,90%
YTD	1,21%	1,60%
1 jaar	2,42%	3,95%
2 jaar	3,66%	3,53%
3 jaar	5,65%	2,39%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar opbrengsten te genereren en een redelijke mate van liquiditeit, consistent met een lage volatiliteit van het kapitaal, door een portefeuille aan te houden van geldmarktinstrumenten (GMI's) en vastrentende (VR-)effecten van hoge kwaliteit, inclusief effecten die opbrengsten uitkeren op basis van een variabel rentetarief. Liquiditeit betekent dat de activa onder normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden gekocht en verkocht. In het Fonds belegd geld is niet beschermd of gegarandeerd. Het Fonds belegt in een brede waaier aan vastrentende effecten (zoals obligaties) en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Bij de selectie van de beleggingen zal de beleggingsbeheerder rekening houden met bepaalde criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance, zoals beschreven in het prospectus van het Fonds. De activa van het Fonds zullen van hoge kwaliteit zijn (overeenkomstig het oordeel van de vermogensbeheerder over de kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop. De activa van het Fonds kunnen zijn uitgegeven of gegarandeerd door emittenten in en buiten de Verenigde Staten, inclusief overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen. Ten minste 75% van de fondsactiva zal echter worden uitgedrukt in US dollar. Als het Fonds belegt in instrumenten die in een andere valuta dan de euro zijn uitgedrukt, zal de beleggingsbeheerder (BB) gebruikmaken van valutatransacties om het effect van schommelingen in de wisselkoers te beperken. Het Fonds belegt uitsluitend in effecten die op het moment van aankoop een resterende looptijd van maximaal 2 jaar hebben, vooropgesteld dat de nog resterende tijd tot de volgende renteherzieningsdatum maximaal 397 dagen bedraagt en dat de herziening plaatsvindt aan de hand van een geldmarkttarief of index. De gewogen gemiddelde looptijd (d.w.z. de gemiddelde termijn voor de terugbetaling van de volledige hoofdsom (of, wat de rentetarieven betreft, de gemiddelde termijn tot aan de volgende herziening van de rente aan de hand van een geldmarkttarief)) van alle activa in het Fonds zal maximaal 6 maanden bedragen. De gewogen gemiddelde resterende looptijd (d.w.z. de gemiddelde termijn voor de terugbetaling van de volledige hoofdsom) van alle activa in het Fonds zal maximaal 12 maanden bedragen. Het Fonds kan ook retrocessieovereenkomsten sluiten met een korte looptijd. Hiermee komt het Fonds overeen om van bepaalde in aanmerking komende derden staatsobligaties te kopen voor contant geld en stemt het ermee in dat de verkoper deze op een afgesproken tijdstip en tegen een afgesproken prijs kan terugkopen. Het Fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren en wordt daarbij niet beperkt door enige benchmark. De 3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR) compounded in arrears (cumulatieve rente) moet door beleggers worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. Het Fonds is een "standaard geldmarktfonds met een variabele netto-inventariswaarde" overeenkomstig de EU-regelgeving inzake geldmarktfondsen. Informatie over de eventuele actuele kredietratings van het Fonds is te vinden op www.blackrock.com/cash. De beleggingen van dit Fonds met een variabele NIW worden gewaardeerd op basis van de marktwaarde (d.w.z. een waardering op basis van huidige marktprijzen), en indien die niet beschikbaar is, de modelwaarde (d.w.z. een waardering op basis van een financieel model). De NIW wordt berekend op vier decimalen en vormt de NIW voor handelsdoeleinden. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalgroei op lange termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in Singapore dollar. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. Uw aandelen zullen worden "gehedged", met als doel de gevolgen te reduceren van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de basisvaluta van het fonds. Dit valutarisico kan met de afdekkingsstrategie echter niet geheel worden uitgesloten, zodat het rendement van uw aandelen er nog steeds nadelig door kan worden beïnvloed. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 75.000.000 USD. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, waarderingsmethode, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.blackrock.com.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Canada	24,84
Verenigde Staten	16,66
Japan	13,61
Frankrijk	10,55
Verenigd Koninkrijk	9,07

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	JP Morgan SE
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	03-06-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	SGD
ISIN-code	IE00BN776959
Minimale inleg	75.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com