Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCFL - Prudent MA $ X k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-8-2024
110,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (Lux) SA
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,17%
-0,38%
3 maanden
0,08%
1,74%
YTD
4,54%
3,33%
1 jaar
9,11%
8,89%
2 jaar
1,61%
5,15%
3 jaar
1,82%
-0,79%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury N/B 2.625% 07/31/2029
4,12
US Treasury N/B 2.5% 03/31/2027
4,11
Unicredit Spa 4.625% 04/12/2027
2,73
General Motors Co 6.8% 10/01/2027
2,33
Netflix Inc 5.875% 11/15/2028
2,29
Top 5 participaties
US Treasury N/B 2.625% 07/31/2029 4,12%
US Treasury N/B 2.5% 03/31/2027 4,11%
Unicredit Spa 4.625% 04/12/2027 2,73%
General Motors Co 6.8% 10/01/2027 2,33%
Netflix Inc 5.875% 11/15/2028 2,29%
Rest 84,42%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
45,20
Overige
14,52
Aziƫ-Pacific (ex-Japan)
13,63
Verenigd Koninkrijk
10,36
Japan
8,73
Top 5 regio's
Noord-Amerika 45,2%
Overige 14,52%
Azië-Pacific (ex-Japan) 13,63%
Verenigd Koninkrijk 10,36%
Japan 8,73%
Rest 7,56%
Activaspreiding
%
Obligaties
53,40
Aandelen
24,44
Overige
17,91
Activaspreiding
Obligaties 53,4%
Aandelen 24,44%
Overige 17,91%
Rest 4,25%
Fondsinformatie
Depothouder
EFG Fund Management S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-12-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU2081628534
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (Lux) SA
Straat
19 Rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 26 00 21 1
info@mdo-manco.com
www.mdo-manco.com