Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI OS ShTm Gl HIF I€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-7-2024
133,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,62%
2,08%
3 maanden
2,08%
3,38%
YTD
2,39%
0,54%
1 jaar
7,78%
5,13%
2 jaar
6,02%
9,61%
3 jaar
2,13%
-0,72%
5 jaar
2,05%
1,52%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
LORCAT 4.000% 09-27
2,50
MGM 5.750% 06-25
2,40
DUFNSW 3.625% 04-26
2,30
COTY 3.875% 04-26
2,00
BALL 5.250% 07-25
1,90
Top 5 participaties
LORCAT 4.000% 09-27 2,5%
MGM 5.750% 06-25 2,4%
DUFNSW 3.625% 04-26 2,3%
COTY 3.875% 04-26 2,0%
BALL 5.250% 07-25 1,9%
Rest 88,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
30,30
Frankrijk
19,50
Duitsland
12,50
Spanje
11,30
Italië
4,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 30,3%
Frankrijk 19,5%
Duitsland 12,5%
Spanje 11,3%
Italië 4,3%
Rest 22,1%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-10-2013
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0980596109
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com