Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Agg Bd K - GBP k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-7-2024
111,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,74%
1,15%
3 maanden
5,54%
3,60%
YTD
8,24%
4,69%
1 jaar
12,70%
10,36%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
SAMMIN 9 06/31 REGS
2,14
ADGLXY 2 5/8 03/36 REGS
1,55
DOMREP 5 1/2 01/25 REGS
1,44
COLOM 3 01/30/30
1,32
ECOPET 8 3/8 01/19/36
1,27
Top 5 participaties
SAMMIN 9 06/31 REGS 2,14%
ADGLXY 2 5/8 03/36 REGS 1,55%
DOMREP 5 1/2 01/25 REGS 1,44%
COLOM 3 01/30/30 1,32%
ECOPET 8 3/8 01/19/36 1,27%
Rest 92,28%
Top 5 regio's
%
Braziliƫ
9,24
Turkije
8,98
Colombia
5,52
Mexico
4,76
Chili
4,48
Top 5 regio's
Brazilië 9,24%
Turkije 8,98%
Colombia 5,52%
Mexico 4,76%
Chili 4,48%
Rest 67,02%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,85
Liquiditeiten
1,49
Derivaten
0,44
Activaspreiding
Obligaties 97,85%
Liquiditeiten 1,49%
Derivaten 0,44%
Rest 0,22%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2638907365
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com