Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMETF Global High Yield $h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
115,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,06%
1,69%
3 maanden
1,44%
4,05%
YTD
5,04%
6,11%
1 jaar
9,67%
13,26%
2 jaar
3,08%
8,86%
3 jaar
4,14%
2,34%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds stelt zich ten doel een rendement te genereren dat overeenkomt met dat van de index. Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds wordt passief beheerd (index-tracking). Het Sub-Fonds beoogt de prestaties van de index zo nauwkeurig mogelijk te repliceren, ongeacht dalingen of stijgingen ervan, en tegelijkertijd de volgfouten tussen de performance van het Sub-Fonds en die van de index zo klein mogelijk te houden. Een speciale afdeling bij de Beleggingsbeheerder, een aan de Beheermaatschappij gelieerde onderneming, fungeert als Indexprovider. Het beheer van de Index verloopt onafhankelijk van de beheerder van het Sub-Fonds en de Index wordt berekend en gepubliceerd door de Berekeningsagent van de Index. De Index bestaat uit wereldwijd uitgegeven vastrentende schuldbewijzen met diverse looptijden, zoals obligaties en notes, van bedrijven met een lagere rating dan investment grade ("Index-effecten"). De componenten van de Index worden overeenkomstig een op bepaalde regels gebaseerde methode uit de componenten van de ICE BofAML Global High Yield-index (de "Moederindex") geselecteerd, zoals hieronder toegelicht. De samenstelling van de Index en de regionale blootstelling van Index- effecten zijn mogelijk in de loop der tijd aan verandering onderhevig. De index wordt maandelijks geherbalanceerd (zoals vermeld in het onderdeel "Indexreplicatierisico" in het Prospectus). De methode van de Index is in te zien op https://am.jpmorgan.com/gi/getdoc/1383650038646. Meer informatie over de Index en de Moederindex, waaronder de componenten ervan en het rendement, is te vinden op https://indices.theice.com. De index is ontwikkeld om het rendement weer te geven van wereldwijd uitgegeven vastrentende schuldbewijzen van bedrijven met een lagere rating dan investment grade die, vergeleken met hun referentiegroep (d. w.z. andere bedrijfsobligaties in dezelfde sector, in dezelfde valuta en met een vergelijkbare kredietwaardigheid), sterker worden gekenmerkt door bepaalde factoren. Factoren zijn kenmerken die het risico- en rendementsprofiel beschrijven van effecten waarmee beleggers een bovengemiddeld rendement beogen te behalen door bepaalde risico's te nemen of te profiteren van irrationeel gedrag. De Index gaat uit van een tweeledig, op regels gebaseerd proces. Om te beginnen selecteert de Index effecten op basis van de weging van de valuta's van de Moederindex. Indien de Moederindex niet voldoende effecten in een specifieke valuta bevat om het beleggingsproces toe te passen, wordt de desbetreffende valuta niet in de Index opgenomen. De index voert vervolgens een kwantitatieve effectenselectie uit die gebaseerd is op meerdere factoren ("multi-factor"). Bij dit beleggingsproces krijgen wereldwijd uitgegeven schuldbewijzen van bedrijven met een lagere rating dan investment grade een totaalscore die berust op een gelijke weging van de drie hieronder beschreven factoren. B Waarde Effecten die gelet op hun fundamentele kenmerken (zoals het wanbetalingsrisico) verhandeld worden tegen een relatief ruime spread, genereren meestal een aantrekkelijk langetermijnrendement. B Momentum. Effecten die een relatief hoog rendement hebben gegenereerd, blijven gelet op hun volatiliteit meestal een aantrekkelijk rendement genereren. B Kwaliteit. Effecten van financieel stabiele entiteiten (uitgaande van hun solvabiliteit of winstgevendheid) genereren meestal naar verhouding tot hun volatiliteit een relatief aantrekkelijk langetermijnrendement. De activa waarin het Sub-Fonds belegt kunnen in elke valuta luiden; de valutablootstelling wordt gewoonlijk niet afgedekt. Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. De basisvaluta van het Sub-Fonds is de USD. Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van bepaalde (maar niet noodzakelijkerwijs alle) activa van het Sub-Fonds en de Referentievaluta van deze Aandelenklasse (USD) zo zwak mogelijk te houden. Inkoop en handel : De aandelen van het Sub-Fonds worden op een of meer aandelenbeurzen verhandeld. Sommige marktmakers en makelaars kunnen direct bij JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV inschrijven op Aandelen of deze terug laten kopen. Deze partijen worden aangeduid als 'Geautoriseerde Deelnemers'. Andere beleggers, die geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, kunnen Aandelen dagelijks op een erkende aandelenbeurs of over-the-counter aan- en verkopen. Index : JP Morgan Asset Management Global High Yield Multi-Factor Index. Uitkeringsbeleid : Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.ie raadplegen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
SSandC Technologies (United States) 5.500 30/09/20
1,00
TEGNA (United States) 5.000 15/09/2029
1,00
Tullow Oil (Ghana) 10.250 15/05/2026
1,00
Qurate Retail (United States) 4.375 01/09/2028
0,80
SLM (United States) 3.125 02/11/2026
0,80
Top 5 participaties
SSandC Technologies (United States) 5.500 30/09/20 1,0%
TEGNA (United States) 5.000 15/09/2029 1,0%
Tullow Oil (Ghana) 10.250 15/05/2026 1,0%
Qurate Retail (United States) 4.375 01/09/2028 0,8%
SLM (United States) 3.125 02/11/2026 0,8%
Rest 95,4%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
65,30
Europa
17,30
Latijns Amerika
8,00
Azië-Pacific
6,00
Afrika
3,10
Top 5 regio's
Noord-Amerika 65,3%
Europa 17,3%
Latijns Amerika 8,0%
Azië-Pacific 6,0%
Afrika 3,1%
Rest 0,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
13-05-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BL0BLZ15
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu