Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF GS EM Eq Ptf ISEK k.
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
140,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SEK
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
8,93%
8,84%
3 maanden
3,74%
2,45%
YTD
18,45%
21,20%
1 jaar
19,86%
17,83%
2 jaar
11,24%
12,96%
3 jaar
-3,39%
0,39%
5 jaar
4,60%
5,57%
10 jaar
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (Net TR) (SGD)
Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. De portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen of vergelijkbare instrumenten gerelateerd aan bedrijven uit opkomende markten. Deze bedrijven zijn ofwel gevestigd in een opkomende markt of realiseren aldaar het grootste deel van hun winst of inkomsten. De portefeuille kan ook beleggen in bedrijven die elders in de wereld zijn gevestigd. De portefeuille zal ten hoogste een derde van haar vermogen beleggen in obligaties uitgegeven door bedrijven of regeringen, converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten), geldmarktinstrumenten en niet aan aandelen gerelateerde instrumenten. De Portefeuille kan direct tot 30% beleggen in aandelen van het Chinese vasteland via het Stock Connect-programma of het programma voor erkende buitenlandse institutionele beleggers in renminbi (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor of RQFII), of indirect via Access Products. De portefeuille kan gebruikmaken van derivaten ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer, als hulp bij het beheren van risico's en voor beleggingsdoelstellingen om een hoger rendement na te streven. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van andere onderliggende activa. Aandelen in de portefeuille kunnen dagelijks op verzoek worden verzilverd. De benchmark is de MSCI Emerging Markets Index (Net TR) (USD). Mogelijk zal rekening worden gehouden met deze benchmark (in de basisvaluta van de portefeuille) bij het beheer van de portefeuille. U dient zich er echter van bewust te zijn dat dit mogelijk niet het geval is en dat de opbrengsten wezenlijk kunnen afwijken van het rendement van de gespecificeerde benchmark. Inkomsten (na aftrek van kosten) worden elk jaar uitgekeerd.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC
9,50
SAMSUNG ELECTRONICS CO
6,20
Tencent Holdings
6,00
Alibaba
2,80
ICICI BANK
2,40
Top 5 participaties
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 9,5%
SAMSUNG ELECTRONICS CO 6,2%
Tencent Holdings 6,0%
Alibaba 2,8%
ICICI BANK 2,4%
Rest 73,1%
Top 5 regio's
%
China
28,60
India
17,70
Taiwan
16,00
Zuid-Korea
10,80
Brazilië
5,90
Top 5 regio's
China 28,6%
India 17,7%
Taiwan 16,0%
Zuid-Korea 10,8%
Brazilië 5,9%
Rest 21,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
90,35
Beleggingsfondsen
8,45
Liquiditeiten
1,08
Activaspreiding
Aandelen 90,35%
Beleggingsfondsen 8,45%
Liquiditeiten 1,08%
Rest 0,12%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
09-04-2018
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta
SEK
ISIN-code
LU1804150503
Minimale inleg
8.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com