Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIII Core € Gvt Bd UETF € u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
111,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,55%
-0,55%
3 maanden
2,35%
2,35%
YTD
1,23%
1,23%
1 jaar
7,95%
7,95%
2 jaar
3,46%
3,46%
3 jaar
-4,26%
-4,26%
5 jaar
-2,66%
-2,66%
10 jaar
0,26%
0,26%
Benchmark
Barclays Euro Treasuries
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven of die worden gewaarborgd door lidstaten van de Economische en Monetaire Unie van de Europese Unie (EMU). De obligaties worden uitgegeven in euro of in de oude nationale valuta's van soevereine landen van de EMU en zullen, op het moment dat ze in de Index worden opgenomen, over een kredietrating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Ze zullen inkomsten betalen op basis van een vaste rente en hebben een resterende looptijd tot de vervaldatum van ten minste één jaar (d.w.z. de periode tot het tijdstip waarop ze moeten worden terugbetaald), en een minimaal uitstaand bedrag van €300 miljoen. De Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.75,2028-05-25
0,86
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.75,2027-10-25
0,85
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.5,2030-05-25
0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,1.5,2031-05-25
0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.5,2026-09-24
0,78
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.75,2028-05-25 0,86%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.75,2027-10-25 0,85%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.5,2030-05-25 0,83%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,1.5,2031-05-25 0,78%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.5,2026-09-24 0,78%
Rest 95,9%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
24,51
Italië
21,57
Duitsland
18,96
Spanje
14,13
België
5,00
Top 5 regio's
Frankrijk 24,51%
Italië 21,57%
Duitsland 18,96%
Spanje 14,13%
België 5,0%
Rest 15,82%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,85
Liquiditeiten
0,15
Activaspreiding
Obligaties 99,85%
Liquiditeiten 0,15%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
17-04-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B4WXJJ64
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com